HUMELAB HOSPITALITY, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2017.
Implantée à DREUX (28100), elle se spécialise dans 6202A. La société HUMELAB HOSPITALITY se consacre sur conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 15.36 M €, soit quinze millions trois cent soixante-et-un mille huit cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 119.44 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, HUMELAB HOSPITALITY montrait une trésorerie de 144.26 K €.
En termes d’effectifs, HUMELAB HOSPITALITY emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HUMELAB HOSPITALITY est sous la direction de WESLEY PALANICAOUDEN FINANCIAL, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.36 M | - | 9.95 M | - |
| Marge brute (€) | 2.33 M | - | 1.64 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 405.6 K | - | 624.01 K | - |
| EBITDA (€) | 418.76 K | - | 553.15 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -13.15 K | - | 70.87 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 162.56 K | - | 495.98 K | - |
| Résultat net (€) | 119.44 K | - | 355.05 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 0.78 | - | 3.57 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.93 | - | 54.32 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.46 | - | 7.38 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.37 M | - | 1.41 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.43 | - | 14.13 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 15.17 | - | 16.43 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.73 | - | 5.56 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.64 | - | 6.27 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.19 M | 3.51 M | 2.39 M | 2.2 M |
| BFRE (€) | 2.4 M | 1.86 M | 1.88 M | 1.67 M |
| BFRHE (€) | 558.34 K | 587.89 K | 97.15 K | 80.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | 75.7 | - | 87.64 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 57.1 | - | 68.99 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 23.5 Md | - | 2.65 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 105.76 | - | 112.55 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.8 | - | 71.78 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | - | 0.12 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 389.52 K | - | 482.77 K | - |
| Dette nette (€) | -6.05 M | -4.42 M | -3.81 M | -2.85 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.54 | - | 4.85 | - |
| Font de roulement (€) | 3.11 M | 3.45 M | 2.32 M | 2.17 M |
| Couverture du BFR | 97.48 | 98.23 | 97.08 | 98.64 |
| Trésorerie (€) | 144.26 K | 1.01 M | 341.43 K | 420.04 K |
| Dettes financières (€) | 3.36 M | 2.39 M | 1.82 M | 2.08 M |
| Capacité de remboursement (€) | -15.53 | - | -7.9 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -300.37 | -233.46 | -583.69 | -954.24 |
| Autonomie financière (%) | 0.6 | 0.79 | 0.36 | 0.14 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.76 M | 2.99 M | 2.27 M | 1.16 M |
| Liquidité générale | 76.05 | 95.39 | 83.11 | 76.37 |
| Liquidité réduite | 76.05 | 95.39 | 83.11 | 76.37 |
| Couverture de la dette | 0.14 | - | 0.67 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.08 M | - | 984.84 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.79 | - | 7.29 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -24.22 K | - | 114.92 K | - |
