TDF PRAYSSAC, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2017.
Implantée à PRAYSSAC (46220), elle se consacre au secteur d'activité de 5510Z. Cette structure TDF PRAYSSAC se focalise principalement sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 313.75 K €, soit trois cent treize mille sept cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -21.99 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TDF PRAYSSAC affichait une trésorerie de 113.17 K €.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 313.75 K | 296.04 K | 288.14 K | 359.07 K |
| Marge brute (€) | 34.29 K | -15.85 K | 18.39 K | 48.54 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -16.09 K | -71.01 K | -17.62 K | 56.79 K |
| EBITDA (€) | -14.81 K | -69.62 K | -17.76 K | 57.74 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.27 K | -1.39 K | 140 | -949 |
| Résultat d'exploitation (€) | -18.26 K | -75.17 K | -25.22 K | 50.08 K |
| Résultat net (€) | -21.99 K | -75.23 K | -23.48 K | 61.56 K |
| Taux de marge nette (%) | -7.01 | -25.41 | -8.15 | 17.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.5 | 105.1 | -643.17 | 226.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -6.46 | -35.34 | -12.94 | 19.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 55.48 K | -24.02 K | 15.65 K | 96.24 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.68 | -8.11 | 5.43 | 26.8 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 10.93 | -5.35 | 6.38 | 13.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.72 | -23.52 | -6.16 | 16.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.13 | -23.99 | -6.11 | 15.82 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 9.18 K | -20.91 K | 11.24 K | 82.07 K |
| BFRHE (€) | 43.72 K | 42.5 K | 89 K | 81.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | 10.68 | -25.78 | 14.23 | 83.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 37.58 M | 34.47 M | 70.26 M | 80.05 M |
| Délais de paiement clients (j) | 170.19 | 149.13 | 109.28 | 119.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 176.63 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -18.52 K | -69.66 K | -16.01 K | 70.91 K |
| Dette nette (€) | -294.81 K | -252.67 K | -142.34 K | -158.91 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -5.9 | -23.53 | -5.56 | 19.75 |
| Font de roulement (€) | -38.45 K | -38.21 K | 10.07 K | 74.61 K |
| Couverture du BFR | -418.73 | 182.76 | 89.6 | 90.91 |
| Trésorerie (€) | 113.17 K | 31.78 K | 35.44 K | 136.86 K |
| Dettes financières (€) | 91.69 K | 38.83 K | 17.43 K | 65 K |
| Capacité de remboursement (€) | 15.92 | 3.63 | 8.89 | -2.24 |
| Ratio d'endettement (%) | 315.06 | 353 | -3.9 K | -585.69 |
| Autonomie financière (%) | -1.02 | -1.84 | 0.21 | 0.42 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 294.9 K | 228.31 K | 159.19 K | 223.93 K |
| Couverture de la dette | -0.98 | -3.27 | -0.87 | 2.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 46.52 K | 51.66 K | 32.51 K | 36.16 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.61 | 14.2 | 9.94 | 9.9 |