IDEA CONCEPT, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2017.
Située à ROSNY-SOUS-BOIS (93110), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4759A. Cette organisation IDEA CONCEPT met l'accent sur commerce de détail de meubles.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 4 M €, soit quatre millions deux mille deux cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 259.14 K €.
Au terme de l'exercice 2024, IDEA CONCEPT révélait une trésorerie de 312.5 K €.
En termes d’effectifs, IDEA CONCEPT rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, IDEA CONCEPT est sous la direction de Karim Belarbi, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 4 M | 4.56 M | 3.65 M |
| Marge brute (€) | - | 959.68 K | 1.28 M | 836.58 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 403.66 K | 382.87 K | 480.96 K |
| EBITDA (€) | - | 422.77 K | 387.83 K | 484.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -19.11 K | -4.96 K | -3.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 359.17 K | 319.24 K | 443.53 K |
| Résultat net (€) | - | 259.14 K | 233.21 K | 324.28 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 6.47 | 5.12 | 8.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 35.03 | 48.51 | 86.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 6.79 | 4.88 | 5.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 984.9 K | 1.1 M | 793.39 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 24.61 | 24.25 | 21.75 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 23.98 | 28.01 | 22.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 10.56 | 8.51 | 13.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 10.09 | 8.4 | 13.19 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 1.54 M | 2.85 M | 2.62 M | 4.58 M |
| BFRE (€) | 180.48 K | 1.22 M | 1.26 M | 2.23 M |
| BFRHE (€) | 1.03 M | 31.43 K | -1.6 M | -2.49 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | 259.69 | 210.24 | 457.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 111.7 | 101.1 | 223.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 344.67 M | -20.03 Md | -24.91 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 48.86 | 148.28 | 24.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 323.68 K | 301.81 K | 365.42 K |
| Dette nette (€) | -897.47 K | -1.92 M | -3.23 M | -3.05 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 8.09 | 6.62 | 10.02 |
| Font de roulement (€) | 1.35 M | 1.33 M | 726.25 K | 1.04 M |
| Couverture du BFR | 88.04 | 46.82 | 27.67 | 22.64 |
| Trésorerie (€) | 312.5 K | 1.15 M | 1.07 M | 2.19 M |
| Dettes financières (€) | 525.07 K | 840.12 K | 566.92 K | 975.67 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -5.94 | -10.7 | -8.36 |
| Ratio d'endettement (%) | -88.06 | -259.71 | -671.48 | -817.5 |
| Autonomie financière (%) | 1.94 | 0.88 | 0.85 | 0.38 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 500.91 K | 721.33 K | 1.83 M | 722.72 K |
| Liquidité générale | 157 | 111.29 | 100.32 | 98.45 |
| Liquidité réduite | 157 | 111.29 | 100.32 | 98.45 |
| Couverture de la dette | - | 0.84 | 0.49 | 0.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 511.21 K | 847.41 K | 304.23 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 9.75 | 13.96 | 6.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 91.6 K | 75.26 K | 116.35 K |
