CAT TPLEC, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2017.
Localisée à SAINT-FRANCOIS (97118), elle œuvre dans le secteur d'activité 4312B. Cette organisation CAT TPLEC se focalise principalement travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 785.23 K €, soit sept cent quatre-vingt-cinq mille deux cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 1.29 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CAT TPLEC disposait d'une trésorerie de 53.16 K €.
En termes d’effectifs, CAT TPLEC compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CAT TPLEC est dirigée par Flavien Catherine, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 785.23 K | 911.42 K | 1.18 M | 718.24 K |
| Marge brute (€) | 268.42 K | 261.21 K | 264.23 K | 166.43 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 39.22 K | - | 32.05 K | 46.13 K |
| EBITDA (€) | 42.29 K | 65.61 K | 35.33 K | 19.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.07 K | - | -3.28 K | 26.8 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.51 K | 21.65 K | 7.4 K | 19.32 K |
| Résultat net (€) | 1.29 K | 19.77 K | 5.73 K | 14.96 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.16 | 2.17 | 0.48 | 2.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.62 | 41.24 | 20.32 | 66.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.57 | 7.65 | 2.12 | 6.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 219.4 K | 216.59 K | 202.95 K | 200.34 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.94 | 23.76 | 17.13 | 27.89 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 34.18 | 28.66 | 22.3 | 23.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.39 | 7.2 | 2.98 | 2.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.99 | - | 2.71 | 6.42 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 127.85 K | 192.39 K | 146.76 K | 87.97 K |
| BFRE (€) | - | - | - | 29.34 K |
| BFRHE (€) | 63.8 K | 47.95 K | 19.35 K | -9.72 K |
| BFR en jours de CA (j) | 59.43 | 77.05 | 45.22 | 44.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 14.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 137.25 M | 119.74 M | 62.81 M | -19.13 M |
| Délais de paiement clients (j) | 52.05 | 44.74 | 26.68 | 22.88 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 19.8 | 7.87 | 17.15 | 28.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.1 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 40.07 K | - | 33.66 K | 47.67 K |
| Dette nette (€) | -124.16 K | -106.58 K | -117.13 K | -175.46 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.1 | - | 2.84 | 6.64 |
| Font de roulement (€) | 127.85 K | 192.39 K | 146.76 K | 58.4 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 66.38 |
| Trésorerie (€) | 53.16 K | 104.02 K | 124.87 K | 38.78 K |
| Dettes financières (€) | 138.48 K | 185.71 K | 176.09 K | 119.77 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.1 | - | -3.48 | -3.68 |
| Ratio d'endettement (%) | -252.17 | -222.29 | -415.72 | -781.56 |
| Autonomie financière (%) | 0.36 | 0.26 | 0.16 | 0.19 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 38.84 K | 24.9 K | 65.9 K | 64.9 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 39.41 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 39.41 |
| Couverture de la dette | 0.12 | 1.85 | 0.23 | 0.7 |
| Salaires et charges sociales (€) | 220.19 K | 171.54 K | 228.24 K | 189.2 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 21.03 | 13.79 | 13.69 | 19.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 228 | 612 | 177 | 2.64 K |