ADF PARIS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2017.
Localisée à PARIS (75003), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4120B. Cette organisation ADF PARIS oriente son activité sur construction d'autres bâtiments.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 80.51 M €, soit quatre-vingt millions cinq cent dix mille six cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 2.29 M €.
Au terme de l'exercice 2024, ADF PARIS affichait une trésorerie de 10.08 M €.
En termes d’effectifs, ADF PARIS rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ADF PARIS est dirigée par Antoine Courtois, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 80.51 M | 76.82 M | 54.78 M | 43.49 M |
| Marge brute (€) | 12.96 M | 8.87 M | 7.56 M | 7.34 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.71 M | 2.85 M | 1.78 M | 2.13 M |
| EBITDA (€) | 3.21 M | 3.15 M | 2.06 M | 2.66 M |
| EBITDA - EBE (€) | 499.4 K | -301.71 K | -285 K | -527.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.12 M | 3.01 M | 1.99 M | 2.61 M |
| Résultat net (€) | 2.29 M | 2.3 M | 1.46 M | 1.83 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.85 | 3 | 2.66 | 4.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 81.38 | 98.07 | 97.1 | 99.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.15 | 3.56 | 2.68 | 8.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 11.82 M | 8.35 M | 6.65 M | 6.61 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.68 | 10.87 | 12.13 | 15.19 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.09 | 11.54 | 13.8 | 16.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.98 | 4.11 | 3.76 | 6.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.6 | 3.71 | 3.24 | 4.89 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 49.9 M | 39.5 M | 33.17 M | 10.72 M |
| BFRHE (€) | 26.7 M | 20.83 M | 1.7 M | -1.19 M |
| BFR en jours de CA (j) | 226.21 | 187.68 | 221.03 | 90 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.89 T | 4.38 T | 255.64 Md | -141.46 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 133.27 | 73.72 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 89.35 | 108.38 | 121.16 | 75.52 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.18 M | 2.63 M | 1.52 M | 1.9 M |
| Dette nette (€) | -59.12 M | -43.61 M | -19.11 M | -7.32 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.95 | 3.42 | 2.78 | 4.38 |
| Font de roulement (€) | 2.71 M | 2.15 M | 1.27 M | 1.66 M |
| Couverture du BFR | 5.44 | 5.44 | 3.82 | 15.46 |
| Trésorerie (€) | 10.08 M | 18.42 M | 33.7 M | 11.94 M |
| Dettes financières (€) | 128.71 K | 17.12 K | 10.31 K | 3.8 K |
| Capacité de remboursement (€) | -18.61 | -16.59 | -12.54 | -3.85 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.1 K | -1.86 K | -1.27 K | -397.23 |
| Autonomie financière (%) | 21.91 | 137.09 | 145.52 | 484.77 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 22.69 M | 24.85 M | 20.89 M | 10.19 M |
| Couverture de la dette | 0.39 | 0.52 | 0.29 | 0.7 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.93 M | 5.81 M | 5.2 M | 5.04 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.29 | 5.73 | 7.01 | 8.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 982.55 K | 865.83 K | 497.71 K | 682.86 K |
