PREFILOC CAPITAL, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2017.
Établie à BRUGES (33520), elle œuvre dans 7733Z. L'entreprise PREFILOC CAPITAL se focalise principalement sur location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 122.85 M €, soit cent vingt-deux millions huit cent cinquante-et-un mille cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 9.47 M €.
À la clôture de l'exercice 2022, PREFILOC CAPITAL affichait une trésorerie de 15.72 M €.
En termes d’effectifs, PREFILOC CAPITAL emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PREFILOC CAPITAL est sous la direction de ALTIS PLUS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 122.85 M | 70.88 M | 17.68 M |
| Marge brute (€) | 19.04 M | 7.12 M | 1.44 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 17.82 M | - | - |
| EBITDA (€) | 13.7 M | 6.16 M | 1.32 M |
| EBITDA - EBE (€) | 4.12 M | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 13.38 M | 6.03 M | 1.28 M |
| Résultat net (€) | 9.47 M | 4.52 M | 910.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.71 | 6.37 | 5.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 63.78 | 84 | 105.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 18.29 | 18.78 | 13.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 19.3 M | 7.12 M | 1.45 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.71 | 10.04 | 8.19 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 15.5 | 10.04 | 8.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.15 | 8.68 | 7.46 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.51 | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 15.58 M | -934.7 K | -732.26 K |
| BFRE (€) | -6.18 M | -13.92 M | - |
| BFRHE (€) | 5 M | 3.19 M | 1.54 M |
| BFR en jours de CA (j) | 46.28 | -4.81 | -15.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | -18.37 | -71.68 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.68 T | 620.26 Md | 74.49 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 72.59 | 29.91 | 51.79 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.59 | 80 | 89.08 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 14.04 M | - | - |
| Dette nette (€) | -16.96 M | -9.3 M | -4.94 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.43 | - | - |
| Font de roulement (€) | 10.27 M | -2.05 M | -864.39 K |
| Couverture du BFR | 65.94 | 219.79 | 118.04 |
| Trésorerie (€) | 15.72 M | 9.03 M | 929.84 K |
| Dettes financières (€) | 5.55 M | 733.33 K | 801.02 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.21 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -114.23 | -172.9 | -574.5 |
| Autonomie financière (%) | 2.68 | 7.33 | 1.07 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 26.08 M | 16.83 M | 4.94 M |
| Liquidité générale | 127.42 | 86.72 | - |
| Liquidité réduite | 127.42 | 86.72 | - |
| Couverture de la dette | 1.65 | 1.7 | 0.99 |
| Salaires et charges sociales (€) | 822.24 K | 286.16 K | 13.52 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 0.58 | 0.37 | 0.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.54 M | 1.84 M | 360.29 K |
