MODUL'EST, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2017.
Établie à SCHILTIGHEIM (67300), elle est active dans le secteur d'activité 4332B. La société MODUL'EST met l'accent sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 1.67 M €, soit un million six cent soixante-neuf mille sept cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 64.18 K €.
Au terme de l'exercice 2024, MODUL'EST disposait d'une trésorerie de 65.49 K €.
En termes d’effectifs, MODUL'EST rassemble 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, MODUL'EST est administrée par Stephane Valentin, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.67 M | 1.1 M | 948.98 K | 771.59 K |
| Marge brute (€) | 185.21 K | 127.35 K | 156.16 K | 107.98 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 80.7 K | -82.97 K | 34.07 K | 7.64 K |
| EBITDA (€) | 88.39 K | -98.28 K | 34.95 K | 6.46 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.69 K | 15.31 K | -888 | 1.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 73.06 K | -98.29 K | 30.05 K | -105 |
| Résultat net (€) | 64.18 K | -103.69 K | 23.93 K | 3.82 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.84 | -9.4 | 2.52 | 0.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 54.85 | -196.31 | 50.12 | 16.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 7.43 | -25.49 | 5.35 | 1.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 174.02 K | 84.97 K | 129.34 K | 86.94 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.42 | 7.7 | 13.63 | 11.27 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 11.09 | 11.54 | 16.46 | 13.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.29 | -8.91 | 3.68 | 0.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.83 | -7.52 | 3.59 | 0.99 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 231.31 K | 141.88 K | 141.51 K | 129.63 K |
| BFRE (€) | 86.37 K | -3.74 K | -84.65 K | 27.88 K |
| BFRHE (€) | 42.03 K | 28.27 K | 21.71 K | 13.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | 50.56 | 46.94 | 54.43 | 61.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | 18.88 | -1.24 | -32.56 | 13.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 192.28 M | 85.44 M | 56.44 M | 27.53 M |
| Délais de paiement clients (j) | 164.32 | 80.78 | 80.37 | 78.27 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 138.38 | 69.9 | 98.55 | 61.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 79.52 K | -82.62 K | 30.83 K | 15.39 K |
| Dette nette (€) | -681.22 K | -244.03 K | -195.14 K | -168.86 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.76 | -7.49 | 3.25 | 1.99 |
| Font de roulement (€) | 188.89 K | 134.45 K | 141.28 K | 123.39 K |
| Couverture du BFR | 81.66 | 94.77 | 99.84 | 95.18 |
| Trésorerie (€) | 65.49 K | 109.93 K | 204.21 K | 84.49 K |
| Dettes financières (€) | 82.47 K | 99.67 K | 106.57 K | 117.52 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.57 | 2.95 | -6.33 | -10.97 |
| Ratio d'endettement (%) | -582.27 | -462.03 | -408.72 | -708.99 |
| Autonomie financière (%) | 1.42 | 0.53 | 0.45 | 0.2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 621.82 K | 246.87 K | 292.55 K | 131.58 K |
| Liquidité générale | 111.33 | 102.12 | 104.75 | 100.35 |
| Liquidité réduite | 111.33 | 102.12 | 104.75 | 100.35 |
| Couverture de la dette | 1.17 | -1.96 | 0.33 | 0.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 102.07 K | 204.22 K | 119.8 K | 97.32 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 4.31 | 13.62 | 9.22 | 8.95 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 4.51 K | 1.13 K |