STL USINAGE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2017.
Établie à SAINT-HEAND (42570), elle intervient dans le secteur d'activité 2562B. Cette entité STL USINAGE se consacre essentiellement mécanique industrielle.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.9 M €, soit un million huit cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 148.56 K €.
Au terme de l'exercice 2024, STL USINAGE disposait d'une trésorerie de 95.58 K €.
En termes d’effectifs, STL USINAGE dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, STL USINAGE est administrée par S.T.L HOLDING, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.9 M | 1.8 M | 1.48 M | 1.33 M |
| Marge brute (€) | 949.56 K | 900.89 K | 683.26 K | 573.08 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 220.37 K | 236.18 K | 222.24 K | 199.71 K |
| EBITDA (€) | 276.62 K | 271.09 K | 211.16 K | 210.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | -56.25 K | -34.91 K | 11.07 K | -11.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 120.71 K | 96.18 K | 36.51 K | 44.47 K |
| Résultat net (€) | 148.56 K | 94.46 K | 41.18 K | 78.99 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.82 | 5.24 | 2.79 | 5.92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.41 | 18.13 | 9.5 | 20.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.96 | 6.26 | 2.61 | 4.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 915.8 K | 753.95 K | 661.53 K | 671.8 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.23 | 41.84 | 44.83 | 50.37 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 50.01 | 50 | 46.3 | 42.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.57 | 15.05 | 14.31 | 15.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.61 | 13.11 | 15.06 | 14.97 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 467.53 K | 473.67 K | 462.05 K | 513.11 K |
| BFRE (€) | 312.89 K | 377.82 K | 336.48 K | 307.8 K |
| BFRHE (€) | 58.61 K | 12.44 K | 65.41 K | 126.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | 89.87 | 95.95 | 114.29 | 140.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | 60.14 | 76.54 | 83.23 | 84.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 304.93 M | 61.42 M | 264.44 M | 462.98 M |
| Délais de paiement clients (j) | 95.56 | 79.43 | 80.12 | 134.1 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.05 | 64.71 | 83.99 | 108.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.19 | 0.28 | 0.24 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 304.48 K | 269.37 K | 240.17 K | 245.32 K |
| Dette nette (€) | -733.41 K | -904.63 K | -1.09 M | -1.27 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.03 | 14.95 | 16.28 | 18.39 |
| Font de roulement (€) | 467.09 K | 473.29 K | 461.72 K | 509.94 K |
| Couverture du BFR | 99.91 | 99.92 | 99.93 | 99.38 |
| Trésorerie (€) | 95.58 K | 83.04 K | 59.83 K | 75.71 K |
| Dettes financières (€) | 393.75 K | 638.8 K | 806.26 K | 969.41 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.41 | -3.36 | -4.53 | -5.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -110.62 | -173.58 | -250.84 | -329.25 |
| Autonomie financière (%) | 1.68 | 0.82 | 0.54 | 0.4 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 434.8 K | 348.5 K | 340.37 K | 372.88 K |
| Liquidité générale | 73.05 | 48.98 | 33.85 | 42.55 |
| Liquidité réduite | 73.05 | 48.98 | 33.85 | 42.55 |
| Couverture de la dette | 0.63 | 0.51 | 0.29 | 0.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 670.83 K | 572.01 K | 494.14 K | 528.89 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 27.46 | 25.22 | 25.72 | 30.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 22.91 K | - | - | - |
