SAS ESTUAIRES, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2017.
Localisée à CORDEMAIS (44360), elle se spécialise dans le secteur d'activité 1020Z. Cette entité SAS ESTUAIRES oriente son activité sur transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.17 M €, soit un million cent soixante-quatorze mille quatre cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 8.2 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SAS ESTUAIRES affichait une trésorerie de 47.9 K €.
En matière de gouvernance, SAS ESTUAIRES est dirigée par OP ESTUAIRES, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.17 M | 1.05 M | 1.09 M | 835.34 K |
| Marge brute (€) | 21.57 K | 33.15 K | 36.96 K | 30.11 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 20.93 K | 32.14 K | 36.01 K | 29.5 K |
| EBITDA (€) | 32.26 K | 39.08 K | 45.21 K | 36.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | -11.32 K | -6.93 K | -9.2 K | -7.29 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.57 K | 11.67 K | 17.81 K | 9.4 K |
| Résultat net (€) | 8.2 K | 13.13 K | 18.66 K | 10.71 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.7 | 1.25 | 1.7 | 1.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.7 | 10.32 | 16.27 | 11.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.27 | 5.85 | 6.17 | 4.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 33.21 K | 40.91 K | 48.66 K | 38.6 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 2.83 | 3.9 | 4.44 | 4.62 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 1.84 | 3.16 | 3.38 | 3.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.75 | 3.72 | 4.13 | 4.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.78 | 3.06 | 3.29 | 3.53 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 11.32 K | 22.04 K | 24.68 K | 20.47 K |
| BFRHE (€) | 3.91 K | 1.11 K | 802 | 6.65 K |
| BFR en jours de CA (j) | 3.52 | 7.67 | 8.23 | 8.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.57 M | 3.18 M | 2.41 M | 15.21 M |
| Délais de paiement clients (j) | 12.79 | 0.72 | 0.26 | 5.88 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 24.38 | 12.32 | 27.55 | 8.89 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 34.91 K | 40.54 K | 46.07 K | 38.11 K |
| Dette nette (€) | -58.62 K | -42.37 K | -80.97 K | -140.31 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.97 | 3.86 | 4.21 | 4.56 |
| Font de roulement (€) | 11.32 K | 21.05 K | 24.68 K | 19.97 K |
| Couverture du BFR | 100 | 95.51 | 100 | 97.56 |
| Trésorerie (€) | 47.9 K | 54.84 K | 106.64 K | 28.78 K |
| Dettes financières (€) | 28.21 K | 61.32 K | 104.86 K | 146.64 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.68 | -1.05 | -1.76 | -3.68 |
| Ratio d'endettement (%) | -40.75 | -33.32 | -70.61 | -146.78 |
| Autonomie financière (%) | 5.1 | 2.07 | 1.09 | 0.65 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 78.3 K | 34.9 K | 82.76 K | 21.95 K |
| Couverture de la dette | 37.61 | 100.98 | 10.37 | 5.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.45 K | 2.32 K | 3.29 K | 1.89 K |