ALTA ROCCA HOTEL, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2017.
Établie à AUBAGNE (13400), elle œuvre dans le secteur d'activité 5510Z. L'entreprise ALTA ROCCA HOTEL se focalise principalement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.69 M €, soit un million six cent quatre-vingt-dix mille deux cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 111.21 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ALTA ROCCA HOTEL affichait une trésorerie de 164.61 K €.
En termes d’effectifs, ALTA ROCCA HOTEL dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ALTA ROCCA HOTEL est administrée par Pierre Meguetounif, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.69 M | 1.69 M | 1.53 M | 1.29 M |
| Marge brute (€) | 667.76 K | 737.69 K | 649.07 K | 488.94 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 266.3 K | 376.24 K | - | - |
| EBITDA (€) | 226.84 K | 338.22 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 39.45 K | 38.02 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 146.72 K | 258.67 K | 142.62 K | 131.69 K |
| Résultat net (€) | 111.21 K | 199.88 K | 136 K | 121.44 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.58 | 11.81 | 8.91 | 9.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 64.65 | 88.52 | 524.64 | -110.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 17.25 | 24.63 | 19.31 | 18.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 677.65 K | 761.02 K | 557.95 K | 341.96 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.09 | 44.95 | 36.55 | 26.43 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 39.51 | 43.58 | 42.52 | 37.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.42 | 19.98 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.75 | 22.23 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 138.74 K | 241.23 K | 153.53 K | 81.76 K |
| BFRHE (€) | 67.24 K | 35.11 K | 55.78 K | 48.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | 29.96 | 52.01 | 36.71 | 23.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 311.4 M | 162.83 M | 233.26 M | 171.59 M |
| Délais de paiement clients (j) | 21.38 | 15.13 | 24.53 | 21.39 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.13 | 34.63 | 44.6 | 26.88 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 192.12 K | 285.88 K | - | - |
| Dette nette (€) | -308.1 K | -285.77 K | -528.25 K | -692.47 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.37 | 16.89 | - | - |
| Font de roulement (€) | 138.74 K | 266.24 K | - | - |
| Couverture du BFR | 100 | 110.36 | - | - |
| Trésorerie (€) | 164.61 K | 299.96 K | 150.28 K | 57.69 K |
| Dettes financières (€) | 320.53 K | 433.73 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -1.6 | -1 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -179.11 | -126.56 | -2.04 K | 629.08 |
| Autonomie financière (%) | 0.54 | 0.52 | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 152.18 K | 152.01 K | 108.68 K | 60.11 K |
| Couverture de la dette | 2.12 | 3.32 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 292.33 K | 260.34 K | 214.6 K | 189.27 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.42 | 12.94 | 11.9 | 12.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 31.9 K | 53.39 K | - | - |