AU QUAI, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2017.
Établie à MULHOUSE (68100), elle se spécialise dans 4771Z. La société AU QUAI se concentre sur commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.69 M €, soit un million six cent quatre-vingt-douze mille cinq cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 76.99 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, AU QUAI affichait une trésorerie de 149.75 K €.
En termes d’effectifs, AU QUAI emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AU QUAI est dirigée par Julien Adam, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.69 M | 1.65 M | 1.65 M | 1.43 M |
| Marge brute (€) | 506.04 K | 507.91 K | 507.91 K | 533.29 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 136.24 K | 214.95 K | 214.95 K | 177.01 K |
| EBITDA (€) | 135.54 K | 146.33 K | 146.33 K | 176.81 K |
| EBITDA - EBE (€) | 703 | 68.62 K | 68.62 K | 199 |
| Résultat d'exploitation (€) | 103.84 K | 118.3 K | 118.3 K | 163 K |
| Résultat net (€) | 76.99 K | 89.65 K | 89.65 K | 121.98 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.55 | 5.45 | 5.45 | 8.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.98 | 11.49 | 11.49 | 17.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 6.05 | 6.53 | 6.53 | 9.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 466.2 K | 483.05 K | 483.05 K | 507.16 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.54 | 29.36 | 29.36 | 35.52 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 29.9 | 30.87 | 30.87 | 37.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.01 | 8.89 | 8.89 | 12.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.05 | 13.06 | 13.06 | 12.4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 461.02 K | 385.89 K | 385.89 K | 295.81 K |
| BFRE (€) | 43.86 K | -58.35 K | -58.35 K | 63.04 K |
| BFRHE (€) | 313.1 K | 328.66 K | 328.66 K | 39.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | 99.42 | 85.61 | 85.61 | 75.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | 9.46 | -12.94 | -12.94 | 16.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.45 Md | 1.48 Md | 1.48 Md | 152.69 M |
| Délais de paiement clients (j) | 58.01 | 64.43 | 64.43 | 10.41 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.75 | 92.94 | 92.94 | 135.27 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.28 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 115.34 K | 192.26 K | 192.26 K | 139.09 K |
| Dette nette (€) | -266.45 K | -435 K | -435 K | -264.05 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.81 | 11.68 | 11.68 | 9.74 |
| Font de roulement (€) | 452.75 K | 379.78 K | 379.78 K | 286.56 K |
| Couverture du BFR | 98.21 | 98.42 | 98.42 | 96.87 |
| Trésorerie (€) | 149.75 K | 158.05 K | 158.05 K | 335.39 K |
| Dettes financières (€) | 145.45 K | 176.93 K | 176.93 K | 99.89 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.31 | -2.26 | -2.26 | -1.9 |
| Ratio d'endettement (%) | -31.08 | -55.75 | -55.75 | -38.23 |
| Autonomie financière (%) | 5.89 | 4.41 | 4.41 | 6.91 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 262.49 K | 410.01 K | 410.01 K | 490.3 K |
| Liquidité générale | 114.06 | 84.07 | 84.07 | 64.36 |
| Liquidité réduite | 114.06 | 84.07 | 84.07 | 64.36 |
| Couverture de la dette | 1.26 | 0.77 | 0.77 | 0.91 |
| Salaires et charges sociales (€) | 365.44 K | 367.97 K | 367.97 K | 359.67 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 18.2 | 19.65 | 19.65 | 22.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 22.09 K | 26.06 K | 26.06 K | 40.28 K |