LES ROCHES LOISIRS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2017.
Située à VILLARS (42390), elle intervient dans le secteur d'activité 5610A. La société LES ROCHES LOISIRS oriente son activité sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 4.46 M €, soit quatre millions quatre cent soixante-trois mille trois cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -10.31 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LES ROCHES LOISIRS affichait une trésorerie de 86.31 K €.
En termes d’effectifs, LES ROCHES LOISIRS dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LES ROCHES LOISIRS est dirigée par Yves Viallon, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.46 M | 4.51 M | 3.97 M | 1.28 M |
| Marge brute (€) | 2.39 M | 2.15 M | 2.13 M | 284.52 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 538.14 K | 368.95 K | 479.14 K | 69.56 K |
| EBITDA (€) | 529.07 K | 363.5 K | 470.59 K | 62.64 K |
| EBITDA - EBE (€) | 9.08 K | 5.45 K | 8.55 K | 6.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 92.87 K | -74.88 K | 55.61 K | -239.68 K |
| Résultat net (€) | -10.31 K | -104.17 K | 24.98 K | -270.05 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.23 | -2.31 | 0.63 | -21.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.23 | -12.31 | 2.63 | -29.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.3 | -2.62 | 0.56 | -6.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.12 M | 1.82 M | 1.83 M | 798.9 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.55 | 40.38 | 46.11 | 62.4 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 53.65 | 47.75 | 53.75 | 22.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.85 | 8.07 | 11.86 | 4.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.06 | 8.19 | 12.07 | 5.43 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -640.61 K | -225.72 K | 152.21 K | -1.05 K |
| BFRE (€) | -852.22 K | -721.13 K | -566.07 K | -519.24 K |
| BFRHE (€) | 112.99 K | 73.8 K | 49.12 K | -110.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | -52.39 | -18.28 | 14 | -0.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | -69.69 | -58.4 | -52.05 | -148.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.38 Md | 911.23 M | 534.13 M | -389.13 M |
| Délais de paiement clients (j) | 7.73 | 9.17 | 5.86 | 38.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 111.53 | 72.79 | 71.96 | 112.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 427.6 K | 336.8 K | 441.13 K | 33.41 K |
| Dette nette (€) | -2.53 M | -2.79 M | -2.9 M | -3.12 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.58 | 7.47 | 11.11 | 2.61 |
| Font de roulement (€) | -670.89 K | -343 K | 74.2 K | -283.86 K |
| Couverture du BFR | 104.73 | 151.96 | 48.75 | 26.98 K |
| Trésorerie (€) | 86.31 K | 348.63 K | 618.28 K | 350.37 K |
| Dettes financières (€) | 1.62 M | 2.19 M | 2.75 M | 2.56 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.91 | -8.27 | -6.56 | -93.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -302.02 | -329.2 | -304.51 | -336.74 |
| Autonomie financière (%) | 0.52 | 0.39 | 0.35 | 0.36 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 963.45 K | 832.41 K | 689.43 K | 629.69 K |
| Liquidité générale | 8.22 | 15.87 | 20.49 | 15.08 |
| Liquidité réduite | 8.22 | 15.87 | 20.49 | 15.08 |
| Couverture de la dette | -0.03 | -0.29 | 0.08 | -0.87 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.74 M | 1.68 M | 1.55 M | 657.49 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 30.11 | 28.77 | 30.34 | 47.33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -900 | - | - |