SPL DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU COTENTIN, une entité juridique SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 2017.
Établie à BARNEVILLE-CARTERET (50270), elle se spécialise dans 7990Z. L'entité SPL DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU COTENTIN se consacre sur autres services de réservation et activités connexes.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.07 M €, soit un million soixante-et-onze mille trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 49.16 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SPL DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU COTENTIN disposait d'une trésorerie de 1.05 M €.
En termes d’effectifs, SPL DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU COTENTIN compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SPL DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU COTENTIN est sous la direction de COMMUNE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN, qui agit en tant que Administrateur.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.07 M | 1.03 M | 684.33 K | 400.84 K |
| Marge brute (€) | -836.23 K | -817.91 K | -1.03 M | -905.75 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 122.37 K | 58.92 K | 51.83 K | 12.14 K |
| EBITDA (€) | 104.38 K | 115.05 K | 53.27 K | 85.42 K |
| EBITDA - EBE (€) | 17.99 K | -56.14 K | -1.44 K | -73.29 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -103.58 K | -75.29 K | -109.57 K | -76.2 K |
| Résultat net (€) | 49.16 K | 58.76 K | -23.92 K | -31.09 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.59 | 5.7 | -3.5 | -7.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.27 | 4.41 | -2.26 | -3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.82 | 2.36 | -1.08 | -1.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.29 M | 2.36 M | 2.14 M | 2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 213.47 | 229.09 | 313.36 | 499.28 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -78.08 | -79.34 | -151.22 | -225.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.75 | 11.16 | 7.78 | 21.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.43 | 5.72 | 7.57 | 3.03 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 962.88 K | 836.88 K | 865.9 K | 1.02 M |
| BFRE (€) | -399.37 K | -629.19 K | -561.59 K | -584.97 K |
| BFRHE (€) | 242.36 K | 555.67 K | 224.81 K | 64.15 K |
| BFR en jours de CA (j) | 328.14 | 296.32 | 461.84 | 929.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | -136.1 | -222.78 | -299.53 | -532.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 711.18 M | 1.57 Md | 421.5 M | 70.44 M |
| Délais de paiement clients (j) | 137.55 | 180 | 180 | 160.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.55 | 26.71 | 25.01 | 50.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.15 | 0.13 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 295.71 K | 249.24 K | 145 K | 132.74 K |
| Dette nette (€) | 159.79 K | -17.54 K | 246.9 K | 555.74 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 27.61 | 24.18 | 21.19 | 33.12 |
| Font de roulement (€) | 565.14 K | 485.68 K | - | 640.17 K |
| Couverture du BFR | 58.69 | 58.03 | - | 62.71 |
| Trésorerie (€) | 1.05 M | 869.28 K | 1.09 M | 1.48 M |
| Dettes financières (€) | 350 | 280 | - | 129.79 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.54 | -0.07 | 1.7 | 4.19 |
| Ratio d'endettement (%) | 10.63 | -1.32 | 23.36 | 53.62 |
| Autonomie financière (%) | 4.29 K | 4.76 K | - | 7.99 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 799.08 K | 809.45 K | 709.63 K | 715.02 K |
| Liquidité générale | 170.94 | 167.86 | 176.81 | 181.3 |
| Liquidité réduite | 170.94 | 167.86 | 176.81 | 181.3 |
| Couverture de la dette | 0.08 | 0.09 | -0.04 | -0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.6 M | 2.66 M | 2.48 M | 2.24 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 180.68 | 195.54 | 273.52 | 419.95 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 22.82 K | - | - | - |
