LE GRAND REFECTOIRE, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2017.
Basée à LYON (69002), elle se spécialise dans 5610A. L'entreprise LE GRAND REFECTOIRE se concentre sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 4.04 M €, soit quatre millions quarante-trois mille quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 142.55 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LE GRAND REFECTOIRE présentait une trésorerie de 278.66 K €.
En termes d’effectifs, LE GRAND REFECTOIRE emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LE GRAND REFECTOIRE compte parmi ses dirigeants CBH 38, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.04 M | 4.26 M | 3.39 M | 2.13 M |
| Marge brute (€) | 1.8 M | 1.81 M | 1.18 M | 744.87 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 411.3 K | 401.22 K | - | 503.36 K |
| EBITDA (€) | 444.31 K | 442.82 K | -99.1 K | 678.23 K |
| EBITDA - EBE (€) | -33.01 K | -41.6 K | - | -174.87 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 165.6 K | 130.19 K | -99.1 K | 373.02 K |
| Résultat net (€) | 142.55 K | 130.54 K | -112.08 K | 341.57 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.53 | 3.07 | -3.31 | 16.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.58 | 13.27 | -11.19 | 27.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.72 | 3.8 | -2.98 | 7.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.84 M | 1.81 M | 1.19 M | 1.45 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.41 | 42.48 | 35.24 | 68.36 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 44.6 | 42.49 | 34.76 | 35.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.99 | 10.41 | -2.93 | 31.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.17 | 9.43 | - | 23.66 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 890.09 K | 1.1 M | 1.36 M | 1.59 M |
| BFRE (€) | -697.61 K | -733.6 K | -447.46 K | -564.65 K |
| BFRHE (€) | 1.27 M | 1.04 M | 1.16 M | 660.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | 80.36 | 94.62 | 146.56 | 273.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | -62.98 | -62.92 | -48.21 | -96.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.04 Md | 12.13 Md | 10.79 Md | 3.85 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 132.79 | 104.57 | 127.88 | 124.86 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 110.94 | 95.92 | 75.36 | 143.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 431.3 K | 452.16 K | - | 646.8 K |
| Dette nette (€) | -1.77 M | -1.78 M | -2.14 M | -1.58 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.67 | 10.63 | - | 30.4 |
| Font de roulement (€) | 708.27 K | 973.99 K | 1.19 M | 1.52 M |
| Couverture du BFR | 79.57 | 88.29 | 87.42 | 95.73 |
| Trésorerie (€) | 278.66 K | 673.13 K | 622.09 K | 1.47 M |
| Dettes financières (€) | 891.01 K | 1.4 M | 1.91 M | 2.24 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.09 | -3.93 | - | -2.44 |
| Ratio d'endettement (%) | -180.6 | -180.59 | -213.56 | -125.06 |
| Autonomie financière (%) | 1.1 | 0.7 | 0.52 | 0.56 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 971.43 K | 915.27 K | 685 K | 732.1 K |
| Liquidité générale | 87.23 | 78.79 | 70.39 | 73.25 |
| Liquidité réduite | 87.23 | 78.79 | 70.39 | 73.25 |
| Couverture de la dette | 0.5 | 0.49 | -0.51 | 1.98 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.54 M | 1.56 M | 1.48 M | 871.56 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 30.57 | 29.16 | 34.33 | 31.67 |
