ULTRA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2017.
Basée à VALENCE (26000), elle intervient dans le secteur d'activité 6820B. Cette organisation ULTRA se focalise principalement location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 345.14 K €, soit trois cent quarante-cinq mille cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -69.22 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ULTRA présentait une trésorerie de 254.43 K €.
En matière de gouvernance, ULTRA est administrée par Jean-Christophe Giammatteo, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 345.14 K | 415.14 K | 653.79 K | 539.34 K |
| Marge brute (€) | 268.82 K | 339.96 K | 583.5 K | 452.06 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 215.97 K | 281.11 K | 524.41 K | 155.56 K |
| EBITDA (€) | 252.54 K | 323.84 K | 578.89 K | 203.31 K |
| EBITDA - EBE (€) | -36.57 K | -42.72 K | -54.48 K | -47.75 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -59.25 K | 874 | 255.13 K | -51.27 K |
| Résultat net (€) | -69.22 K | 295 K | 154.92 K | -93.91 K |
| Taux de marge nette (%) | -20.05 | 71.06 | 23.7 | -17.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -25.31 | 66.63 | 104.87 | 1.31 K |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.48 | 5.63 | 2.87 | -1.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 343.78 K | 984.34 K | 780.52 K | 546.95 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 99.61 | 237.11 | 119.38 | 101.41 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 77.89 | 81.89 | 89.25 | 83.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 73.17 | 78.01 | 88.54 | 37.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 62.57 | 67.72 | 80.21 | 28.84 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 898.3 K | 1.13 M | 514.03 K | 303.95 K |
| BFRHE (€) | 603.76 K | 916.72 K | 82.66 K | 50.2 K |
| BFR en jours de CA (j) | 949.98 | 994.08 | 286.97 | 205.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 570.92 M | 1.04 Md | 148.07 M | 74.17 M |
| Délais de paiement clients (j) | 122.02 | 89.2 | 48.03 | 36.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.65 | 61.46 | 60.79 | 66.45 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 242.58 K | 617.96 K | 478.68 K | 160.68 K |
| Dette nette (€) | -4.16 M | -4.53 M | -4.8 M | -5.34 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 70.28 | 148.86 | 73.22 | 29.79 |
| Font de roulement (€) | 869.57 K | 1.11 M | 509.47 K | 299.61 K |
| Couverture du BFR | 96.8 | 97.99 | 99.11 | 98.57 |
| Trésorerie (€) | 254.43 K | 269.45 K | 460.42 K | 278.6 K |
| Dettes financières (€) | 4.36 M | 4.67 M | 5.22 M | 5.58 M |
| Capacité de remboursement (€) | -17.16 | -7.33 | -10.02 | -33.22 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.52 K | -1.02 K | -3.25 K | 74.21 K |
| Autonomie financière (%) | 0.06 | 0.09 | 0.03 | -0 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 23.11 K | 101.68 K | 33.62 K | 29.19 K |
| Couverture de la dette | -6.23 | 3.32 | 7.12 | -7.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 92.67 K | 14.67 K | - |