DESIGN CONCEPT, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2017.
Implantée à ALES (30100), elle exerce son activité dans 4759A. Cette structure DESIGN CONCEPT oriente ses efforts sur commerce de détail de meubles.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 506.88 K €, soit cinq cent six mille huit cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 29.38 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, DESIGN CONCEPT disposait d'une trésorerie de 101.18 K €.
En termes d’effectifs, DESIGN CONCEPT dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DESIGN CONCEPT est dirigée par Stephan Chabrol, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 506.88 K | 518.7 K | 518.57 K | 402.18 K |
| Marge brute (€) | 78.19 K | 91.86 K | 127.69 K | 96.68 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 31.61 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 32.71 K | 38.31 K | 105.57 K | 66.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.1 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 26.95 K | 27.13 K | 93.66 K | 55.1 K |
| Résultat net (€) | 29.38 K | 29.96 K | 81.72 K | 55.28 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.8 | 5.78 | 15.76 | 13.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.31 | 24.66 | 89.31 | 565.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 14.28 | 10.54 | 34.75 | 25.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 73.3 K | 81.82 K | 142.26 K | 107.4 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.46 | 15.77 | 27.43 | 26.71 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 15.42 | 17.71 | 24.62 | 24.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.45 | 7.39 | 20.36 | 16.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.24 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 115.44 K | 176.76 K | 130.18 K | 92.63 K |
| BFRE (€) | -7.49 K | - | 3.38 K | - |
| BFRHE (€) | -27.01 K | 20.62 K | 6.3 K | 19.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | 83.13 | 124.38 | 91.63 | 84.07 |
| BFRE en jours de CA (j) | -5.39 | - | 2.38 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -37.51 M | 29.3 M | 8.96 M | 21.43 M |
| Délais de paiement clients (j) | 23.16 | 45.44 | 25.88 | 54.28 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 21.07 | 34.89 | 18.28 | 34.72 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | - | 0.02 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 35.16 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | 16.28 K | 1.79 K | -23.2 K | -128.93 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.94 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 66.68 K | 68.02 K | 26.71 K | 30.09 K |
| Couverture du BFR | 57.76 | 38.48 | 20.52 | 32.49 |
| Trésorerie (€) | 101.18 K | 164.5 K | 120.5 K | 74.31 K |
| Dettes financières (€) | 525 | 758 | 584 | 97.59 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.46 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 13.47 | 1.47 | -25.35 | -1.32 K |
| Autonomie financière (%) | 230.26 | 160.24 | 156.68 | 0.1 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 35.62 K | 53.22 K | 39.64 K | 43.11 K |
| Liquidité générale | 157.59 | - | 110.37 | - |
| Liquidité réduite | 157.59 | - | 110.37 | - |
| Couverture de la dette | 3.09 | 2.32 | 4.25 | 4.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 36.47 K | 42.71 K | 35.48 K | 38.9 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 5.82 | 6.3 | 5.1 | 7.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -2.76 K | -2.66 K | 11.59 K | - |