TECH O, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2017.
Localisée à DOMMARTIN (69380), elle œuvre dans 4391B. L'entité TECH O se focalise principalement sur travaux de couverture par éléments.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.12 M €, soit un million cent vingt-quatre mille cinq cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 38.1 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TECH O disposait d'une trésorerie de 131.63 K €.
En termes d’effectifs, TECH O compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TECH O est sous la direction de Lucie Lemarchand, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.12 M | 847.65 K | 443.01 K |
| Marge brute (€) | 596.51 K | 452.53 K | 225.75 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 109.11 K | - | 10.36 K |
| EBITDA (€) | 101.83 K | 74.68 K | -5.66 K |
| EBITDA - EBE (€) | 7.27 K | - | 16.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 56.7 K | 40.46 K | -5.66 K |
| Résultat net (€) | 38.1 K | 32.4 K | -7.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.39 | 3.82 | -1.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.2 | 22.88 | -6.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 7.08 | 8.11 | -2.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 495.04 K | 358.49 K | 174.61 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.02 | 42.29 | 39.42 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 53.05 | 53.39 | 50.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.06 | 8.81 | -1.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.7 | - | 2.34 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 168.27 K | 113.16 K | 111.49 K |
| BFRHE (€) | -2.75 K | 12.24 K | 23.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 54.62 | 48.73 | 91.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -8.47 M | 28.41 M | 28.72 M |
| Délais de paiement clients (j) | 87.91 | 113.07 | 146.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.9 | 79.95 | 93.8 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 101.12 K | - | 12.52 K |
| Dette nette (€) | -226.45 K | -239.09 K | -163.69 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.99 | - | 2.83 |
| Font de roulement (€) | 146.12 K | 111.22 K | 107.32 K |
| Couverture du BFR | 86.83 | 98.29 | 96.26 |
| Trésorerie (€) | 131.63 K | 18.62 K | 32.6 K |
| Dettes financières (€) | 97.96 K | 84.07 K | 90.25 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.24 | - | -13.07 |
| Ratio d'endettement (%) | -126.03 | -168.87 | -149.92 |
| Autonomie financière (%) | 1.83 | 1.68 | 1.21 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 237.96 K | 171.7 K | 101.87 K |
| Couverture de la dette | 0.34 | 0.39 | -0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 483.65 K | 362.78 K | 214.3 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 31.99 | 30.96 | 35.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.65 K | 4.77 K | 0 |
