DESTINATION AMNEVILLE MOSELLE, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a vu le jour en 2017.
Basée à AMNEVILLE (57360), elle exerce son activité dans 7990Z. Cette structure DESTINATION AMNEVILLE MOSELLE se focalise principalement sur autres services de réservation et activités connexes.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 2.78 M €, soit deux millions sept cent soixante-dix-sept mille deux cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -172.85 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, DESTINATION AMNEVILLE MOSELLE présentait une trésorerie de 89.83 K €.
En termes d’effectifs, DESTINATION AMNEVILLE MOSELLE emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DESTINATION AMNEVILLE MOSELLE est sous la direction de COMMUNE DE MARANGE SILVANGE, qui est en poste en tant que Administrateur.
| Performance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.78 M | 981.88 K | 269.39 K | 270.48 K |
| Marge brute (€) | -2.37 M | -3.02 M | -2.29 M | -749.3 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.18 M | 27.64 K | -64.35 K | -35.42 K |
| EBITDA (€) | 60.96 K | -33.84 K | 54.13 K | 31.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.24 M | 61.48 K | -118.48 K | -66.5 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -207.63 K | -81.08 K | 44.41 K | 25.84 K |
| Résultat net (€) | -172.85 K | -93.17 K | 21.51 K | 17.16 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.22 | -9.49 | 7.98 | 6.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.62 | -7.19 | 5.53 | 4.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -0.41 | -0.92 | 0.6 | 1.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 523.1 K | 452.57 K | 169.5 K | 154.45 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.84 | 46.09 | 62.92 | 57.1 |
| Croissance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | -85.17 | -307.41 | -850.93 | -277.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.19 | -3.45 | 20.09 | 11.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -42.5 | 2.81 | -23.89 | -13.1 |
| Gestion BFR | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 20.43 M | 6.04 M | 1.12 M | 670.06 K |
| BFRE (€) | 6 M | 2.71 M | 302.61 K | 158.51 K |
| BFRHE (€) | 14.12 M | 773.62 K | 111.84 K | -76.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.68 K | 2.24 K | 1.51 K | 904.23 |
| BFRE en jours de CA (j) | 788.74 | 1.01 K | 410.02 | 213.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 107.47 Md | 2.08 Md | 82.54 M | -56.44 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 162.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 4.21 | 4.63 | 7.42 | 1.69 |
| Autonomie financière | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 404.87 K | 417.22 K | 256.92 K | 112.41 K |
| Dette nette (€) | -13.93 M | -6.83 M | -3.13 M | -818.05 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.58 | 42.49 | 95.37 | 41.56 |
| Font de roulement (€) | 21.87 M | 4.73 M | 488.8 K | 244.64 K |
| Couverture du BFR | 107.07 | 78.39 | 43.73 | 36.51 |
| Trésorerie (€) | 89.83 K | 1.74 M | 75.9 K | 162.8 K |
| Dettes financières (€) | 6.76 M | 4.56 M | 639.43 K | 6.1 K |
| Capacité de remboursement (€) | -34.39 | -16.38 | -12.18 | -7.28 |
| Ratio d'endettement (%) | -49.82 | -527.47 | -805.32 | -222.81 |
| Autonomie financière (%) | 4.14 | 0.28 | 0.61 | 60.19 |
| Solvabilité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.89 M | 3 M | 1.94 M | 549.32 K |
| Liquidité générale | 111.43 | 52.35 | 32.99 | 77.83 |
| Liquidité réduite | 111.43 | 52.35 | 32.99 | 77.83 |
| Couverture de la dette | -1.54 | -0.51 | 0.09 | 0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 168.14 K | 476.96 K | 363.15 K | 267.78 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 4.34 | 36.37 | 95.99 | 69.1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 7.43 K | 4.84 K |