CTAM PERE ET FILS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2017.
Localisée à LEZOUX (63190), elle se spécialise dans 4391B. L'entreprise CTAM PERE ET FILS se focalise principalement sur travaux de couverture par éléments.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 582.83 K €, soit cinq cent quatre-vingt-deux mille huit cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 18.15 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CTAM PERE ET FILS montrait une trésorerie de 116.72 K €.
En termes d’effectifs, CTAM PERE ET FILS dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CTAM PERE ET FILS est sous la direction de Mathieu Le Beller, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 582.83 K | 558.55 K | 538.45 K | 479.23 K |
| Marge brute (€) | 362.25 K | 326.57 K | 335.92 K | 294.21 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 19.49 K | - |
| EBITDA (€) | 30.24 K | 31.45 K | 22.76 K | 21.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -3.27 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 22.2 K | 18.29 K | 5.33 K | 4.64 K |
| Résultat net (€) | 18.15 K | 20.29 K | 3.3 K | 4.8 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.11 | 3.63 | 0.61 | 1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.62 | 54.13 | 19.22 | 34.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.33 | 9.12 | 1.26 | 2.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 260.31 K | 259.79 K | 239.61 K | 225.86 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.66 | 46.51 | 44.5 | 47.13 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 62.15 | 58.47 | 62.39 | 61.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.19 | 5.63 | 4.23 | 4.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 3.62 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 68.3 K | 68.91 K | 113.71 K | 74.41 K |
| BFRE (€) | -51.8 K | -10.34 K | -12.49 K | -9.27 K |
| BFRHE (€) | -91.56 K | -57.64 K | -106.72 K | -60.72 K |
| BFR en jours de CA (j) | 42.77 | 45.03 | 77.08 | 56.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | -32.44 | -6.76 | -8.47 | -7.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -146.2 M | -88.21 M | -157.43 M | -79.72 M |
| Délais de paiement clients (j) | 7.32 | 13.61 | 16.23 | 5.64 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.37 | 57.89 | 59.64 | 51.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 20.73 K | - |
| Dette nette (€) | -75.26 K | -121.98 K | -128.09 K | -131.7 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 3.85 | - |
| Font de roulement (€) | -26.64 K | -5.04 K | -2.6 K | 10.91 K |
| Couverture du BFR | -39.01 | -7.32 | -2.28 | 14.65 |
| Trésorerie (€) | 116.72 K | 62.94 K | 116.61 K | 80.89 K |
| Dettes financières (€) | 28.11 K | 56.14 K | 70.03 K | 102.97 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -6.18 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -135.26 | -325.38 | -744.98 | -948.14 |
| Autonomie financière (%) | 1.98 | 0.67 | 0.25 | 0.13 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 68.92 K | 54.83 K | 58.36 K | 46.1 K |
| Liquidité générale | 67.26 | 45.83 | 58.11 | 41.58 |
| Liquidité réduite | 67.26 | 45.83 | 58.11 | 41.58 |
| Couverture de la dette | 0.41 | 1.15 | 0.14 | 0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 317.08 K | 316.19 K | 305.01 K | 284.14 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 38 | 40.03 | 39.55 | 41.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.21 K | 3.61 K | 359 | - |