CLCF, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2017.
Établie à SAINTES (17100), elle œuvre dans 5630Z. L'entreprise CLCF oriente ses efforts sur débits de boissons.
Pour l'exercice clos en 2020, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 193.59 K €, soit cent quatre-vingt-treize mille cinq cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 17 €.
À la clôture de l'exercice 2020, CLCF montrait une trésorerie de 19.41 K €.
En termes d’effectifs, CLCF emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CLCF est sous la direction de Frederic Lechon, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 193.59 K | 214.75 K | 118.92 K |
| Marge brute (€) | 53.05 K | 63.28 K | 19.11 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.94 K | 15.44 K | 1.68 K |
| EBITDA (€) | 9.95 K | 17.84 K | 1.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.01 K | -2.4 K | -263 |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.49 K | 11.78 K | -2.12 K |
| Résultat net (€) | 17 | 6.08 K | -4.12 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.01 | 2.83 | -3.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.43 | 153.6 | 194.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 0.02 | 9.32 | -6.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 65.37 K | 68.55 K | 21.7 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.77 | 31.92 | 18.25 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 27.4 | 29.47 | 16.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.14 | 8.31 | 1.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.52 | 7.19 | 1.42 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 5.46 K | -5.32 K | 2.3 K |
| BFRE (€) | -18.14 K | -20.36 K | -10.57 K |
| BFRHE (€) | 4.19 K | 6.51 K | 3.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | 10.3 | -9.03 | 7.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | -34.19 | -34.61 | -32.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.22 M | 3.83 M | 1.13 M |
| Délais de paiement clients (j) | 7.79 | 10.08 | 8.65 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.52 | 44.85 | 36.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.66 K | 12.15 K | -44 |
| Dette nette (€) | -55.01 K | -52.7 K | -55.62 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.96 | 5.66 | -0.04 |
| Font de roulement (€) | 5.46 K | -5.31 K | 2.25 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.96 | 97.78 |
| Trésorerie (€) | 19.41 K | 8.53 K | 9.36 K |
| Dettes financières (€) | 49.83 K | 34.92 K | 48.12 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.18 | -4.34 | 1.26 K |
| Ratio d'endettement (%) | -1.38 K | -1.33 K | 2.62 K |
| Autonomie financière (%) | 0.08 | 0.11 | -0.04 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 24.59 K | 26.32 K | 16.81 K |
| Liquidité générale | 31.71 | 24.57 | 19.81 |
| Liquidité réduite | 31.71 | 24.57 | 19.81 |
| Couverture de la dette | 0 | 0.81 | -0.69 |
| Salaires et charges sociales (€) | 54.9 K | 46.7 K | 21.72 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 25.15 | 18.18 | 13.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -600 | -171 | - |