AMBERIEU BRICOLAGE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2017.
Basée à GROISSIAT (01100), elle intervient dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation AMBERIEU BRICOLAGE oriente son activité sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 8.43 M €, soit huit millions quatre cent trente-deux mille trois cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 219.76 K €.
Au terme de l'exercice 2023, AMBERIEU BRICOLAGE présentait une trésorerie de 98.48 K €.
En termes d’effectifs, AMBERIEU BRICOLAGE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, AMBERIEU BRICOLAGE est administrée par Eric Lugand, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.43 M | 9.14 M | 9.27 M | 8.31 M |
| Marge brute (€) | 1.63 M | 1.95 M | 1.89 M | 1.69 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 460.25 K | 731.38 K | 661.41 K | 555.08 K |
| EBITDA (€) | 465.36 K | 734.03 K | 673.21 K | 596.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.11 K | -2.65 K | -11.81 K | -41.74 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 321.9 K | 531.49 K | 461.45 K | 412.95 K |
| Résultat net (€) | 219.76 K | 420.4 K | 379.99 K | 329.33 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.61 | 4.6 | 4.1 | 3.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.05 | 23.77 | 28.19 | 34.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.52 | 8.53 | 7.4 | 6.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.7 M | 1.97 M | 1.89 M | 1.75 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.14 | 21.51 | 20.43 | 21.11 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 19.31 | 21.31 | 20.4 | 20.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.52 | 8.03 | 7.26 | 7.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.46 | 8 | 7.14 | 6.68 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.04 M | 2 M | 1.82 M | 1.69 M |
| BFRE (€) | 1.38 M | 1.36 M | 905.77 K | 408.78 K |
| BFRHE (€) | 564.82 K | 563.47 K | 623.42 K | 549.95 K |
| BFR en jours de CA (j) | 88.49 | 79.7 | 71.57 | 74.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | 59.62 | 54.25 | 35.68 | 17.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.05 Md | 14.11 Md | 15.83 Md | 12.53 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 23.65 | 24.44 | 24.33 | 23.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.22 | 36.94 | 48.29 | 62.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 363.3 K | 641.31 K | 592.21 K | 513.66 K |
| Dette nette (€) | -2.78 M | -3.09 M | -3.51 M | -3.33 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.31 | 7.02 | 6.39 | 6.18 |
| Font de roulement (€) | 2.03 M | 1.98 M | 1.8 M | 1.66 M |
| Couverture du BFR | 99.43 | 99.2 | 99.34 | 98.28 |
| Trésorerie (€) | 98.48 K | 69.69 K | 280.67 K | 707.84 K |
| Dettes financières (€) | 1.85 M | 2.02 M | 2.39 M | 2.48 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.65 | -4.82 | -5.92 | -6.48 |
| Ratio d'endettement (%) | -139.82 | -174.89 | -260.22 | -344.1 |
| Autonomie financière (%) | 1.08 | 0.88 | 0.56 | 0.39 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.02 M | 1.13 M | 1.38 M | 1.52 M |
| Liquidité générale | 23.95 | 23.11 | 25.06 | 32.36 |
| Liquidité réduite | 23.95 | 23.11 | 25.06 | 32.36 |
| Couverture de la dette | 0.62 | 1.11 | 1.09 | 0.83 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.15 M | 1.21 M | 1.2 M | 1.08 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 11 | 10.88 | 10.48 | 10.71 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 54.17 K | 120.52 K | 116.38 K | 110.95 K |