TAO, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2017.
Localisée à LILLE (59800), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4752A. La société TAO met l'accent sur commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2).
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.31 M €, soit un million trois cent onze mille neuf cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 17.77 K €.
Au terme de l'exercice 2022, TAO disposait d'une trésorerie de 258.16 K €.
En termes d’effectifs, TAO emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TAO est sous la direction de Frederic Duflot, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.31 M | 1.29 M | 1.26 M | - |
| Marge brute (€) | 295.62 K | 293.26 K | 226.35 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 78.5 K | - | -73.15 K | - |
| EBITDA (€) | 78.48 K | 49.07 K | -72.9 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 19 | - | -251 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -8.37 K | -40.48 K | -160.71 K | - |
| Résultat net (€) | 17.77 K | 137.54 K | -185.48 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 1.35 | 10.68 | -14.76 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -80.27 | -344.61 | 104.53 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 1.12 | 8.57 | -7.45 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 289.07 K | 266.86 K | 204.99 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.03 | 20.72 | 16.31 | - |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 22.53 | 22.77 | 18.02 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.98 | 3.81 | -5.8 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.98 | - | -5.82 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | -697.77 K | -792.95 K | -675.85 K | 329.85 K |
| BFRE (€) | -1.22 M | -1.26 M | -1.1 M | -722.1 K |
| BFRHE (€) | 261.47 K | 253 K | 214.54 K | 193.41 K |
| BFR en jours de CA (j) | -194.13 | -224.73 | -196.33 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -339.02 | -356.87 | -319.72 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 939.79 M | 892.73 M | 738.52 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 73.39 | 72.53 | 63.21 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.29 | 0.29 | 0.26 | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 109.52 K | - | -97.5 K | - |
| Dette nette (€) | -1.35 M | -1.43 M | -2.46 M | -1.45 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.35 | - | -7.76 | - |
| Font de roulement (€) | -698.88 K | -795.41 K | -677.08 K | 329.46 K |
| Couverture du BFR | 100.16 | 100.31 | 100.18 | 99.88 |
| Trésorerie (€) | 258.16 K | 210.82 K | 208.96 K | 858.54 K |
| Dettes financières (€) | 64 | 114 | 1.22 M | 1.22 M |
| Capacité de remboursement (€) | -12.3 | - | 25.2 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 6.09 K | 3.59 K | 1.38 K | -18.1 K |
| Autonomie financière (%) | -345.92 | -350.1 | -0.15 | 0.01 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.6 M | 1.64 M | 1.44 M | 1.09 M |
| Liquidité générale | 32.87 | 28.72 | 16.22 | 45.72 |
| Liquidité réduite | 32.87 | 28.72 | 16.22 | 45.72 |
| Couverture de la dette | 0.38 | 3.32 | -4.26 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 199.53 K | 223.86 K | 277.88 K | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 13.2 | 14.74 | 18.07 | - |