SPL DU BALLON CAPTIF, une entité juridique SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 2017.
Implantée à EPERNAY (51200), elle se spécialise dans 9329Z. L'entité SPL DU BALLON CAPTIF oriente ses efforts sur autres activités récréatives et de loisirs.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 196.88 K €, soit cent quatre-vingt-seize mille huit cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -24.23 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SPL DU BALLON CAPTIF présentait une trésorerie de 88.05 K €.
En termes d’effectifs, SPL DU BALLON CAPTIF emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SPL DU BALLON CAPTIF compte parmi ses dirigeants Benoit Moittie, qui occupe la fonction de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 196.88 K | 187.85 K | 120.4 K | 167.68 K |
| Marge brute (€) | -16.25 K | -17.46 K | -20.01 K | 10.12 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.97 K | - | 79.79 K | - |
| EBITDA (€) | 9.65 K | -78.17 K | 99.62 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -2.68 K | - | -19.83 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -123.22 K | -134.76 K | -42.59 K | -237.98 K |
| Résultat net (€) | -24.23 K | -63.43 K | 43.31 K | -241.08 K |
| Taux de marge nette (%) | -12.31 | -33.77 | 35.97 | -143.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.27 | -5.24 | 3.11 | 35.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -1.1 | -2.59 | 1.52 | -25.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 158.3 K | 173.97 K | 236.73 K | -24.98 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 80.4 | 92.61 | 196.62 | -14.9 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -8.26 | -9.3 | -16.62 | 6.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.9 | -41.62 | 82.74 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.54 | - | 66.27 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.68 M | 1.8 M | 2.02 M | -77.7 K |
| BFRE (€) | -43.96 K | -29.47 K | -59.53 K | -110.49 K |
| BFRHE (€) | 1.63 M | 1.81 M | 2.02 M | -9.99 K |
| BFR en jours de CA (j) | 3.11 K | 3.5 K | 6.13 K | -169.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | -81.5 | -57.27 | -180.46 | -240.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 880.37 M | 931.74 M | 665.8 M | -4.59 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 51.78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.82 | 53.32 | 132.65 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 108.7 K | - | 185.61 K | - |
| Dette nette (€) | -1.05 M | -1.21 M | -1.38 M | -1.61 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 55.21 | - | 154.16 | - |
| Font de roulement (€) | 1.67 M | 1.8 M | 2.02 M | - |
| Couverture du BFR | 99.69 | 99.78 | 99.81 | - |
| Trésorerie (€) | 88.05 K | 24.35 K | 65.88 K | 761 |
| Dettes financières (€) | 1.07 M | 1.18 M | 1.36 M | - |
| Capacité de remboursement (€) | -9.67 | - | -7.45 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -98.32 | -100.29 | -99.23 | 237.32 |
| Autonomie financière (%) | 1 | 1.02 | 1.02 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 64.22 K | 53.21 K | 81.9 K | 126.81 K |
| Liquidité générale | 151.55 | 148.44 | 144.45 | 2.23 |
| Liquidité réduite | 151.55 | 148.44 | 144.45 | 2.23 |
| Couverture de la dette | -0.98 | -2.8 | 1.35 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 167.46 K | 250.77 K | 97.8 K | 104.21 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 64.07 | 66.75 | 75.95 | 51.3 |