LA CANTINA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2017.
Située à STRASBOURG (67000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5610A. Cette organisation LA CANTINA oriente son activité sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.66 M €, soit un million six cent cinquante-six mille cent trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -24.69 K €.
Au terme de l'exercice 2022, LA CANTINA révélait une trésorerie de 67.04 K €.
En termes d’effectifs, LA CANTINA rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LA CANTINA est sous la direction de Cyril Woberschar, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.66 M | 956.3 K | 863.05 K | 1.41 M |
| Marge brute (€) | 822.42 K | 498.61 K | 378.5 K | 708.9 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 67.22 K | 136.66 K | 13.71 K | - |
| EBITDA (€) | 101.25 K | 400.79 K | 62.53 K | 169.16 K |
| EBITDA - EBE (€) | -34.04 K | -264.13 K | -48.82 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -7.05 K | 296.75 K | -63.37 K | 50.44 K |
| Résultat net (€) | -24.69 K | 279.34 K | -71.83 K | 30.32 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.49 | 29.21 | -8.32 | 2.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -12.62 | 126.78 | 121.72 | 236.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -1.78 | 18.25 | -4.68 | 2.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | 765.56 K | 723.02 K | 386.88 K | 615.24 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.23 | 75.61 | 44.83 | 43.52 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 49.66 | 52.14 | 43.86 | 50.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.11 | 41.91 | 7.25 | 11.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.06 | 14.29 | 1.59 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 295.23 K | 382 K | 452.7 K | 50.52 K |
| BFRE (€) | -31.51 K | -57.06 K | -41.79 K | -51.08 K |
| BFRHE (€) | 259.7 K | 339.61 K | 146.8 K | 85.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | 65.07 | 145.8 | 191.46 | 13.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | -6.94 | -21.78 | -17.67 | -13.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.18 Md | 889.77 M | 347.1 M | 329.89 M |
| Délais de paiement clients (j) | 60.34 | 116.83 | 65.81 | 31.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.13 | 40.53 | 10.4 | 21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 85.15 K | 383.4 K | 54.11 K | - |
| Dette nette (€) | -1.13 M | -1.21 M | -1.24 M | -1.24 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.14 | 40.09 | 6.27 | - |
| Font de roulement (€) | 295.23 K | 382 K | 454.83 K | 49.86 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100.47 | 98.7 |
| Trésorerie (€) | 67.04 K | 101.45 K | 349.82 K | 15.77 K |
| Dettes financières (€) | 1.07 M | 1.2 M | 1.51 M | 1.14 M |
| Capacité de remboursement (€) | -13.22 | -3.15 | -22.97 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -575.39 | -548.83 | 2.11 K | -9.7 K |
| Autonomie financière (%) | 0.18 | 0.18 | -0.04 | 0.01 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 120.69 K | 111.71 K | 82.78 K | 122.22 K |
| Liquidité générale | 32.65 | 35.72 | 31.87 | 11.24 |
| Liquidité réduite | 32.65 | 35.72 | 31.87 | 11.24 |
| Couverture de la dette | -0.45 | 4.6 | -1.04 | 0.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 728.37 K | 356.83 K | 360.06 K | 524.5 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 37.23 | 32.22 | 35.77 | 29.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 10.33 K | -1.5 K | - |