SARL LE REZERVOIR, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2017.
Localisée à BORDEAUX (33200), elle se consacre au secteur d'activité de 5610A. Cette structure SARL LE REZERVOIR se concentre sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.03 M €, soit un million vingt-cinq mille six cent soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -37.96 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SARL LE REZERVOIR affichait une trésorerie de 36.76 K €.
En termes d’effectifs, SARL LE REZERVOIR recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SARL LE REZERVOIR est dirigée par Julien Kunika, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.03 M | 1.04 M | 1.02 M | 373.33 K |
| Marge brute (€) | 356.21 K | 360.11 K | 385.68 K | 50.16 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 10.71 K | 35.66 K | 134.49 K | 18.83 K |
| EBITDA (€) | -1.07 K | 35.11 K | 133.02 K | 17.85 K |
| EBITDA - EBE (€) | 11.78 K | 545 | 1.47 K | 981 |
| Résultat d'exploitation (€) | -41.35 K | -8.63 K | 84.68 K | -28.56 K |
| Résultat net (€) | -37.96 K | -9.89 K | 70.25 K | -30.35 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.7 | -0.95 | 6.91 | -8.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.52 | 6.73 | -51.22 | 14.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -8.19 | -1.85 | 12.06 | -4.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 310.85 K | 344.72 K | 372.95 K | 129.52 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.31 | 33.25 | 36.7 | 34.69 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 34.73 | 34.74 | 37.95 | 13.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.1 | 3.39 | 13.09 | 4.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.04 | 3.44 | 13.23 | 5.04 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -105.34 K | -54.74 K | -39.09 K | 66.78 K |
| BFRE (€) | -165.4 K | -152.47 K | -173.67 K | -108.96 K |
| BFRHE (€) | 5.71 K | -11.73 K | 31.34 K | 29.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | -37.49 | -19.28 | -14.04 | 65.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | -58.86 | -53.68 | -62.38 | -106.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.05 M | -33.31 M | 87.26 M | 30.33 M |
| Délais de paiement clients (j) | 7.01 | 17.36 | 12.33 | 25.1 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61 | 64.95 | 76.36 | 78.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.46 K | 34.03 K | 120.78 K | 16.14 K |
| Dette nette (€) | -611.64 K | -626.75 K | -623.32 K | -695.31 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.24 | 3.28 | 11.89 | 4.32 |
| Font de roulement (€) | -123.93 K | -109.89 K | -46.19 K | 65.15 K |
| Couverture du BFR | 117.65 | 200.74 | 118.18 | 97.57 |
| Trésorerie (€) | 36.76 K | 54.3 K | 96.14 K | 144.45 K |
| Dettes financières (€) | 438.39 K | 439.82 K | 512.45 K | 711.93 K |
| Capacité de remboursement (€) | -248.84 | -18.42 | -5.16 | -43.07 |
| Ratio d'endettement (%) | 330.6 | 426.21 | 454.44 | 335.23 |
| Autonomie financière (%) | -0.42 | -0.33 | -0.27 | -0.29 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 191.42 K | 186.09 K | 199.9 K | 126.21 K |
| Liquidité générale | 9.73 | 16.25 | 19.25 | 21.13 |
| Liquidité réduite | 9.73 | 16.25 | 19.25 | 21.13 |
| Couverture de la dette | -0.49 | -0.15 | 1.09 | -0.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 332.98 K | 324 K | 251.93 K | 119.8 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 26.68 | 25.85 | 20.51 | 25.84 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -2.75 K | -2.27 K | - | - |