VELYVELO, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2017.
Établie à IVRY-SUR-SEINE (94200), elle œuvre dans le secteur d'activité 4764Z. L'entreprise VELYVELO se focalise principalement commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 4.05 M €, soit quatre millions cinquante-trois mille trois cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -20.14 K €.
Au terme de l'exercice 2023, VELYVELO présentait une trésorerie de 210.84 K €.
En termes d’effectifs, VELYVELO dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.05 M | 3.39 M | 662.55 K | 208.06 K |
| Marge brute (€) | 1.98 M | 1.36 M | 130.71 K | 114.21 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 510.13 K | 809.63 K | 92.22 K | 40.45 K |
| EBITDA (€) | 590.49 K | 716.88 K | 109.16 K | 98.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | -80.36 K | 92.75 K | -16.94 K | -58.05 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 145.37 K | 424.14 K | 25.42 K | 30.12 K |
| Résultat net (€) | -20.14 K | 195.59 K | 37.59 K | 40.5 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.5 | 5.78 | 5.67 | 19.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.58 | 8.4 | 10.45 | 30.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.34 | 4.42 | 3.88 | 11.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.48 M | 1.51 M | 210.97 K | 176.48 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 61.25 | 44.66 | 31.84 | 84.82 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 48.74 | 40.31 | 19.73 | 54.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.57 | 21.18 | 16.48 | 47.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.59 | 23.92 | 13.92 | 19.44 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.44 M | 910.41 K | 117.21 K | 7.91 K |
| BFRE (€) | -208.83 K | -331.62 K | -50.72 K | -49.71 K |
| BFRHE (€) | 1.15 M | 663.19 K | 128.7 K | 57.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | 130.07 | 98.16 | 64.57 | 13.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | -18.8 | -35.76 | -27.94 | -87.21 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.72 Md | 6.15 Md | 233.61 M | 32.5 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 136.89 | 180 | 177.1 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 107.52 | 73.58 | 65.06 | 132.23 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.11 | 0.03 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 501.76 K | 574.94 K | 122.03 K | 117.07 K |
| Dette nette (€) | -2.33 M | -1.5 M | -590.5 K | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.38 | 16.98 | 18.42 | 56.26 |
| Font de roulement (€) | 1.13 M | 658.84 K | 97.44 K | 7.3 K |
| Couverture du BFR | 77.96 | 72.37 | 83.14 | 92.34 |
| Trésorerie (€) | 210.84 K | 598.13 K | 19.47 K | - |
| Dettes financières (€) | 659.03 K | 453.47 K | 281.15 K | 98.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.65 | -2.6 | -4.84 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -67.54 | -64.28 | -164.19 | - |
| Autonomie financière (%) | 5.24 | 5.13 | 1.28 | 1.37 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.57 M | 1.39 M | 309.05 K | 113.46 K |
| Liquidité générale | 107.25 | 91.31 | 66.59 | 49.1 |
| Liquidité réduite | 107.25 | 91.31 | 66.59 | 49.1 |
| Couverture de la dette | -0.02 | 0.21 | 0.18 | 0.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.54 M | 580.14 K | 75.16 K | 74.93 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 29.47 | 14.15 | 10.3 | 33.1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -4.42 K | 47.53 K | -4.99 K | -10.29 K |
