DEFI ARMORIQUE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2017.
Localisée à LEGE (44650), elle exerce son activité dans 4332B. La société DEFI ARMORIQUE oriente ses efforts sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.09 M €, soit un million quatre-vingt-quatorze mille huit cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 229.77 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DEFI ARMORIQUE montrait une trésorerie de 143.97 K €.
En termes d’effectifs, DEFI ARMORIQUE compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DEFI ARMORIQUE est dirigée par DEFI, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.09 M | 1.01 M | 813.88 K | 905.14 K |
| Marge brute (€) | 532.68 K | 505.65 K | 370.95 K | 450.02 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 289.81 K | 295.08 K | 184.8 K | 266.25 K |
| EBITDA (€) | 301.53 K | 291.26 K | 189.56 K | 267.64 K |
| EBITDA - EBE (€) | -11.72 K | 3.82 K | -4.77 K | -1.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 301.15 K | 290.48 K | 188.93 K | 267.13 K |
| Résultat net (€) | 229.77 K | 219.33 K | 146.01 K | 203.09 K |
| Taux de marge nette (%) | 20.99 | 21.64 | 17.94 | 22.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 79.63 | 79.39 | 71.95 | 78.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 47.14 | 41.51 | 41.14 | 51.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 466.24 K | 443.79 K | 318.7 K | 403.49 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.58 | 43.78 | 39.16 | 44.58 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 48.65 | 49.88 | 45.58 | 49.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 27.54 | 28.73 | 23.29 | 29.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26.47 | 29.11 | 22.71 | 29.41 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 349.03 K | 373.17 K | 235.9 K | 269.22 K |
| BFRE (€) | 187.67 K | 139.87 K | -76.12 K | 71.76 K |
| BFRHE (€) | 13.38 K | -17.04 K | 206.96 K | 111 K |
| BFR en jours de CA (j) | 116.35 | 134.37 | 105.79 | 108.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | 62.56 | 50.37 | -34.14 | 28.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 40.12 M | -47.31 M | 461.47 M | 275.25 M |
| Délais de paiement clients (j) | 84.87 | 87.77 | 98.53 | 116.41 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.36 | 30.88 | 33.94 | 22.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 230.17 K | 220.71 K | 146.66 K | 203.61 K |
| Dette nette (€) | -54.87 K | -22.77 K | -62.74 K | -52.29 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 21.02 | 21.77 | 18.02 | 22.49 |
| Font de roulement (€) | 345.01 K | 352.23 K | 220.1 K | 268.8 K |
| Couverture du BFR | 98.85 | 94.39 | 93.3 | 99.85 |
| Trésorerie (€) | 143.97 K | 229.4 K | 89.26 K | 86.05 K |
| Dettes financières (€) | 62.88 K | 82.74 K | 23.72 K | 11.04 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.24 | -0.1 | -0.43 | -0.26 |
| Ratio d'endettement (%) | -19.02 | -8.24 | -30.92 | -20.16 |
| Autonomie financière (%) | 4.59 | 3.34 | 8.55 | 23.49 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 131.94 K | 148.49 K | 112.48 K | 126.88 K |
| Liquidité générale | 207 | 188.97 | 205.27 | 273.86 |
| Liquidité réduite | 207 | 188.97 | 205.27 | 273.86 |
| Couverture de la dette | 2.96 | 2.11 | 2.12 | 2.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 241.41 K | 209.59 K | 183.93 K | 181.19 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.75 | 14.41 | 15.58 | 14.71 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 76.59 K | 73.11 K | 48.61 K | 67.26 K |