KAPLA HOLDING, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2017.
Localisée à LYON (69002), elle exerce son activité dans 6420Z. L'entreprise KAPLA HOLDING oriente ses efforts sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 15.65 M €, soit quinze millions six cent cinquante-quatre mille deux cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -52.33 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, KAPLA HOLDING présentait une trésorerie de 63.12 K €.
En termes d’effectifs, KAPLA HOLDING dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, KAPLA HOLDING est dirigée par Olivier Colleau, qui est en poste en tant que Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.65 M | 14.81 M | 19.43 M | 7.4 M |
| Marge brute (€) | -6.5 M | 162.74 K | -1.65 M | 400.13 K |
| EBITDA (€) | -9.27 M | -2.24 M | -4 M | -1.55 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -9.27 M | -2.24 M | -4 M | -1.55 M |
| Résultat net (€) | -52.33 M | -38.49 M | -36.44 M | -29.75 M |
| Taux de marge nette (%) | -334.29 | -259.84 | -187.55 | -401.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -24.6 | -14.24 | -11.8 | -8.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.06 | -2.28 | -2.21 | -2.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 106.05 M | 99.7 M | 58.63 M | 51.41 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 677.46 | 673.08 | 301.75 | 694.72 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -41.5 | 1.1 | -8.49 | 5.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -59.21 | -15.1 | -20.56 | -20.89 |
| BFR (€) | 1.61 M | 19.23 M | 32.12 M | 2.42 M |
| BFRHE (€) | -9.97 M | 20.52 M | 24.63 M | -31.95 M |
| BFR en jours de CA (j) | 37.43 | 473.93 | 603.33 | 119.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -427.73 Md | 832.92 Md | 1.31 T | -647.86 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 83.23 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 15.17 | 12.91 | 11.69 | 24.78 |
| Dette nette (€) | -1.5 Md | -1.42 Md | -1.34 Md | -1.13 Md |
| Font de roulement (€) | -12.04 M | 22.04 M | 29.69 M | -33.65 M |
| Couverture du BFR | -750.19 | 114.6 | 92.42 | -1.39 K |
| Trésorerie (€) | 63.12 K | 63.64 K | 88.1 K | 129.81 K |
| Dettes financières (€) | 1.48 Md | 1.41 Md | 1.34 Md | 1.09 Md |
| Ratio d'endettement (%) | -702.9 | -524.12 | -434.8 | -327.38 |
| Autonomie financière (%) | 0.14 | 0.19 | 0.23 | 0.32 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.13 M | 1.94 M | 1.51 M | 1.83 M |
| Couverture de la dette | -43.66 | -27.14 | -43.99 | -22.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.53 M | 2.2 M | 2.13 M | 1.76 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.04 | 10.39 | 7.76 | 16.84 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -6.14 M | -4.61 M | -3.72 M | -5.57 M |