LA FINANCIERE DE L'ORMEAU, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2017.
Basée à THOUARS (79100), elle est active dans le secteur d'activité 6420Z. La société LA FINANCIERE DE L'ORMEAU met l'accent sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 2.04 M €, soit deux millions trente-neuf mille trois cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 3.2 M €.
Au terme de l'exercice 2023, LA FINANCIERE DE L'ORMEAU révélait une trésorerie de 3.49 M €.
En termes d’effectifs, LA FINANCIERE DE L'ORMEAU dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LA FINANCIERE DE L'ORMEAU est sous la direction de LESAGE INDUSTRIE DU BETON, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.04 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 797.77 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 71.03 K | -10.48 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 70.64 K | -11.8 K | -17.43 K | -12.89 K |
| Résultat net (€) | 3.2 M | 1.88 M | 1.22 M | 318.78 K |
| Taux de marge nette (%) | 157.02 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38.52 | 58.09 | 73.58 | 61.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 28.99 | 41.63 | 36.46 | 11.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | 588.56 K | 993 | 2.33 K | 13.17 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.86 | - | - | - |
| Croissance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 39.12 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.48 | - | - | - |
| BFR (€) | 6.14 M | 1.98 M | 679.41 K | 127.71 K |
| BFRHE (€) | 3.41 M | 113.42 K | 233.88 K | 137.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.1 K | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 19.03 Md | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 153.61 | 180 | 155.66 |
| Dette nette (€) | 760.59 K | 713.56 K | -987.11 K | -2.03 M |
| Font de roulement (€) | 6.14 M | 1.98 M | 679.41 K | 127.71 K |
| Couverture du BFR | 99.97 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 3.49 M | 1.99 M | 698.39 K | 122.55 K |
| Dettes financières (€) | 311.23 K | 1.16 M | 1.43 M | 2.02 M |
| Ratio d'endettement (%) | 9.15 | 22.06 | -59.63 | -392.34 |
| Autonomie financière (%) | 26.71 | 2.8 | 1.16 | 0.26 |
| Solvabilité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.42 M | 122.53 K | 252.87 K | 132.21 K |
| Couverture de la dette | 2.33 | 15.91 | 5.01 | 2.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 713.51 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 24.53 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 48.49 K | -2.15 K | -3.94 K | -6.4 K |