CHARTRES METROPOLE ASSAINISSEMENT, une société de type SA d'économie mixte à conseil d'administration, a vu le jour en 2017.
Localisée à CHARTRES (28000), elle exerce son activité dans 3700Z. Cette structure CHARTRES METROPOLE ASSAINISSEMENT se concentre sur collecte et traitement des eaux usées.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 15.48 M €, soit quinze millions quatre cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -38.72 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CHARTRES METROPOLE ASSAINISSEMENT affichait une trésorerie de 585.62 K €.
En termes d’effectifs, CHARTRES METROPOLE ASSAINISSEMENT compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CHARTRES METROPOLE ASSAINISSEMENT est sous la direction de Lionel Turpin, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.48 M | 14.26 M | 12.63 M | 11.81 M |
| Marge brute (€) | 3.41 M | 6.77 M | 5.95 M | 5.55 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.88 M | 6.88 M | 6.19 M | 5.9 M |
| EBITDA (€) | -326.93 K | 730.41 K | 805.6 K | 1.01 M |
| EBITDA - EBE (€) | 6.21 M | 6.15 M | 5.39 M | 4.89 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -550.95 K | 600.21 K | 742.9 K | 981.56 K |
| Résultat net (€) | -38.72 K | 248.61 K | 538.42 K | 880.87 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.25 | 1.74 | 4.26 | 7.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.77 | 6.96 | 17.65 | 40.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.14 | 1.12 | 2.96 | 5.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.7 M | 7.67 M | 6.52 M | 6.26 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.24 | 53.81 | 51.63 | 53.06 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 22.01 | 47.48 | 47.07 | 46.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.11 | 5.12 | 6.38 | 8.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 37.98 | 48.25 | 49.04 | 49.96 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 7.71 M | 6.75 M | 4.75 M | 3.81 M |
| BFRE (€) | 2.39 M | 4.96 M | 2.09 M | - |
| BFRHE (€) | 1.2 M | -297.95 K | -655.7 K | 1.23 M |
| BFR en jours de CA (j) | 181.62 | 172.78 | 137.15 | 117.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | 56.27 | 126.98 | 60.39 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 51.1 Md | -11.64 Md | -22.69 Md | 39.92 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.15 | 0.1 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 659.29 K | 893.99 K | 950.29 K | 1.31 M |
| Dette nette (€) | -21.68 M | -16.55 M | -13.37 M | -10.98 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.26 | 6.27 | 7.52 | 11.09 |
| Font de roulement (€) | 1.57 M | 2.24 M | 288.67 K | 1.6 M |
| Couverture du BFR | 20.35 | 33.24 | 6.08 | 41.96 |
| Trésorerie (€) | 585.62 K | 902.5 K | 925.29 K | 1.15 M |
| Dettes financières (€) | 7.02 M | 6.05 M | 2.46 M | 2.88 M |
| Capacité de remboursement (€) | -32.88 | -18.51 | -14.07 | -8.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -432.62 | -463.65 | -438.1 | -501.7 |
| Autonomie financière (%) | 0.71 | 0.59 | 1.24 | 0.76 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.32 M | 8.05 M | 8.23 M | 7.63 M |
| Liquidité générale | 74.73 | 72.34 | 82.33 | - |
| Liquidité réduite | 74.73 | 72.34 | 82.33 | - |
| Couverture de la dette | -0.03 | 0.21 | 0.55 | 1.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 357.27 K | 379.57 K | 395.98 K | 354.35 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 1.63 | 1.84 | 2.13 | 2.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 82.87 K | 194.12 K | 82.82 K |