PORT BRICOLAGE, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2017.
Implantée à GROISSIAT (01100), elle exerce son activité dans 7010Z. L'entreprise PORT BRICOLAGE oriente ses efforts sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.7 M €, soit un million six cent quatre-vingt-quinze mille sept cent soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 86.57 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, PORT BRICOLAGE disposait d'une trésorerie de 216.99 K €.
En termes d’effectifs, PORT BRICOLAGE compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PORT BRICOLAGE compte parmi ses dirigeants Eric Lugand, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.7 M | 1.75 M | 1.8 M | 1.93 M |
| Marge brute (€) | 428.59 K | 463.03 K | 464.43 K | 501.57 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 125.3 K | 166.62 K | 193.66 K | - |
| EBITDA (€) | 124.31 K | 166.12 K | 192.7 K | 220.14 K |
| EBITDA - EBE (€) | 982 | 500 | 964 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 97.14 K | 133.54 K | 158.17 K | 194.14 K |
| Résultat net (€) | 86.57 K | 112.57 K | 130.49 K | 150.2 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.1 | 6.43 | 7.24 | 7.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.45 | 11.5 | 13.49 | 15.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.64 | 9.44 | 11.11 | 12.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 386.42 K | 423.1 K | 423.93 K | 469.45 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.79 | 24.16 | 23.52 | 24.38 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 25.27 | 26.44 | 25.77 | 26.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.33 | 9.48 | 10.69 | 11.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.39 | 9.51 | 10.74 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 711.02 K | 758.7 K | 733.04 K | 792.62 K |
| BFRE (€) | 370.32 K | 406.21 K | 391.23 K | 381.9 K |
| BFRHE (€) | 120.5 K | 115.28 K | 136.61 K | 224.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | 153.04 | 158.12 | 148.45 | 150.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | 79.71 | 84.66 | 79.23 | 72.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 559.83 M | 553.12 M | 674.59 M | 1.18 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 26.27 | 26.22 | 28.67 | 45.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.49 | 34.35 | 35.76 | 34.08 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.34 | 0.35 | 0.32 | 0.3 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 113.77 K | 146.03 K | 165.11 K | - |
| Dette nette (€) | -888 | 21.07 K | -5.26 K | -41.53 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.71 | 8.34 | 9.16 | - |
| Font de roulement (€) | 707.8 K | 755.73 K | 730.45 K | 785.34 K |
| Couverture du BFR | 99.55 | 99.61 | 99.65 | 99.08 |
| Trésorerie (€) | 216.99 K | 234.25 K | 202.61 K | 180.84 K |
| Dettes financières (€) | 103 | 741 | 104 | 111 |
| Capacité de remboursement (€) | -0.01 | 0.14 | -0.03 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -0.1 | 2.15 | -0.54 | -4.39 |
| Autonomie financière (%) | 8.89 K | 1.32 K | 9.3 K | 8.53 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 214.56 K | 209.47 K | 205.18 K | 214.98 K |
| Liquidité générale | 160.92 | 170.5 | 169.87 | 192 |
| Liquidité réduite | 160.92 | 170.5 | 169.87 | 192 |
| Couverture de la dette | 1.2 | 1.33 | 1.82 | 1.77 |
| Salaires et charges sociales (€) | 270.67 K | 262.19 K | 236.79 K | 239.9 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 13.43 | 12.64 | 10.8 | 10.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 19.54 K | 28.19 K | 38.07 K | 50.96 K |