PORT BRICOLAGE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2017.
Localisée à GROISSIAT (01100), elle est active dans le secteur d'activité 7010Z. Cette entité PORT BRICOLAGE oriente son activité sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.71 M €, soit un million sept cent dix mille quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 133.89 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PORT BRICOLAGE affichait une trésorerie de 228.5 K €.
En termes d’effectifs, PORT BRICOLAGE compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PORT BRICOLAGE est dirigée par Eric Lugand, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.71 M | 1.7 M | 1.75 M | 1.8 M |
| Marge brute (€) | 457.14 K | 428.59 K | 463.03 K | 464.43 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 125.3 K | 166.62 K | 193.66 K |
| EBITDA (€) | 189.04 K | 124.31 K | 166.12 K | 192.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 982 | 500 | 964 |
| Résultat d'exploitation (€) | 161.99 K | 97.14 K | 133.54 K | 158.17 K |
| Résultat net (€) | 133.89 K | 86.57 K | 112.57 K | 130.49 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.83 | 5.1 | 6.43 | 7.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.81 | 9.45 | 11.5 | 13.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 11.24 | 7.64 | 9.44 | 11.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 436.19 K | 386.42 K | 423.1 K | 423.93 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.51 | 22.79 | 24.16 | 23.52 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 26.73 | 25.27 | 26.44 | 25.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.06 | 7.33 | 9.48 | 10.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 7.39 | 9.51 | 10.74 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 773.01 K | 711.02 K | 758.7 K | 733.04 K |
| BFRE (€) | 441.16 K | 370.32 K | 406.21 K | 391.23 K |
| BFRHE (€) | 102.72 K | 120.5 K | 115.28 K | 136.61 K |
| BFR en jours de CA (j) | 165 | 153.04 | 158.12 | 148.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | 94.17 | 79.71 | 84.66 | 79.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 481.22 M | 559.83 M | 553.12 M | 674.59 M |
| Délais de paiement clients (j) | 21.37 | 26.27 | 26.22 | 28.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.91 | 41.49 | 34.35 | 35.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.38 | 0.34 | 0.35 | 0.32 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 113.77 K | 146.03 K | 165.11 K |
| Dette nette (€) | 6.04 K | -888 | 21.07 K | -5.26 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 6.71 | 8.34 | 9.16 |
| Font de roulement (€) | 772.38 K | 707.8 K | 755.73 K | 730.45 K |
| Couverture du BFR | 99.92 | 99.55 | 99.61 | 99.65 |
| Trésorerie (€) | 228.5 K | 216.99 K | 234.25 K | 202.61 K |
| Dettes financières (€) | 1.98 K | 103 | 741 | 104 |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.01 | 0.14 | -0.03 |
| Ratio d'endettement (%) | 0.62 | -0.1 | 2.15 | -0.54 |
| Autonomie financière (%) | 490.51 | 8.89 K | 1.32 K | 9.3 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 219.86 K | 214.56 K | 209.47 K | 205.18 K |
| Liquidité générale | 153.72 | 160.92 | 170.5 | 169.87 |
| Liquidité réduite | 153.72 | 160.92 | 170.5 | 169.87 |
| Couverture de la dette | 1.68 | 1.2 | 1.33 | 1.82 |
| Salaires et charges sociales (€) | 255.17 K | 270.67 K | 262.19 K | 236.79 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.71 | 13.43 | 12.64 | 10.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 35.75 K | 19.54 K | 28.19 K | 38.07 K |