PELIAS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2017.
Localisée à LA BOURBOULE (63150), elle se consacre au secteur d'activité de 9311Z. L'entité PELIAS oriente ses efforts sur gestion d'installations sportives.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 320.66 K €, soit trois cent vingt mille six cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -65.21 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, PELIAS montrait une trésorerie de 34.29 K €.
En termes d’effectifs, PELIAS emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PELIAS compte parmi ses dirigeants Valerie Server, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 320.66 K | 188.24 K | 205.6 K | 349.9 K |
| Marge brute (€) | -192.48 K | -288.78 K | -87.63 K | -92.15 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -44.38 K | -13.13 K | 127.93 K | 12.39 K |
| EBITDA (€) | -60.32 K | -17.11 K | 116.51 K | 10 K |
| EBITDA - EBE (€) | 15.94 K | 3.98 K | 11.43 K | 2.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -68.03 K | -18.65 K | 114.86 K | 9.66 K |
| Résultat net (€) | -65.21 K | -39.58 K | 84.34 K | 6.41 K |
| Taux de marge nette (%) | -20.34 | -21.03 | 41.02 | 1.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 73.69 | -1.04 K | 91.61 | 82.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -16.68 | -7.18 | 21.3 | 1.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 235.11 K | 154.66 K | 318.38 K | 277.73 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 73.32 | 82.16 | 154.85 | 79.37 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | -60.03 | -153.41 | -42.62 | -26.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -18.81 | -9.09 | 56.67 | 2.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -13.84 | -6.97 | 62.22 | 3.54 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 3.32 K | 184.5 K | 175.96 K | 181.41 K |
| BFRE (€) | -201.3 K | 21.57 K | -166.3 K | -145.08 K |
| BFRHE (€) | 128.07 K | 45.59 K | 236.75 K | 215.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | 3.78 | 357.74 | 312.38 | 189.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | -229.14 | 41.82 | -295.22 | -151.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 112.51 M | 23.51 M | 133.36 M | 206.81 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 162.32 | 180 | 157.65 | 136.67 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -58.45 K | 1.74 K | 93.12 K | 6.78 K |
| Dette nette (€) | -445.2 K | -501.08 K | -239.05 K | -369.33 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -18.23 | 0.92 | 45.29 | 1.94 |
| Font de roulement (€) | -38.94 K | 100 K | 121.5 K | 127.61 K |
| Couverture du BFR | -1.17 K | 54.2 | 69.05 | 70.34 |
| Trésorerie (€) | 34.29 K | 39.7 K | 57.91 K | 56.95 K |
| Dettes financières (€) | 66.71 K | 101.65 K | 34.97 K | 122.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | 7.62 | -288.31 | -2.57 | -54.49 |
| Ratio d'endettement (%) | 503.1 | -13.18 K | -259.66 | -4.78 K |
| Autonomie financière (%) | -1.33 | 0.04 | 2.63 | 0.06 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 370.51 K | 361.48 K | 214.39 K | 250.45 K |
| Liquidité générale | 76.59 | 99.94 | 129.43 | 100.41 |
| Liquidité réduite | 76.59 | 99.94 | 129.43 | 100.41 |
| Couverture de la dette | -0.47 | -0.41 | 0.99 | 0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 326.57 K | 177.19 K | 212.15 K | 317.94 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 81.92 | 84.46 | 81.83 | 72.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 32.09 K | 2.87 K |