CELEOS, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2017.
Basée à MARLY (59770), elle intervient dans le secteur d'activité 9311Z. L'entreprise CELEOS se consacre essentiellement gestion d'installations sportives.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 747.99 K €, soit sept cent quarante-sept mille neuf cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 84.52 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CELEOS présentait une trésorerie de 47.79 K €.
En termes d’effectifs, CELEOS dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CELEOS est administrée par Valerie Server, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 747.99 K | 716.34 K | 306.62 K | 315.31 K |
| Marge brute (€) | -19.29 K | 45.82 K | -81.91 K | -129.25 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 169.71 K | 140.82 K | - | 88.6 K |
| EBITDA (€) | 192.14 K | 97.93 K | 112.3 K | 71.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | -22.43 K | 42.89 K | - | 17.52 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 162.23 K | 60.24 K | 88.59 K | 48.01 K |
| Résultat net (€) | 84.52 K | 36.61 K | 68.77 K | 32.43 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.3 | 5.11 | 22.43 | 10.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 76.61 | 55.64 | 86.83 | 91.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 10.21 | 4.71 | 8.94 | 7.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 592.67 K | 500.74 K | 291.28 K | 294.58 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 79.23 | 69.9 | 95 | 93.43 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -2.58 | 6.4 | -26.71 | -40.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 25.69 | 13.67 | 36.62 | 22.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22.69 | 19.66 | - | 28.1 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 156.28 K | 160.64 K | 157.74 K | 21.45 K |
| BFRE (€) | -219.2 K | -290.39 K | -375.14 K | -169.27 K |
| BFRHE (€) | 318.93 K | 335.49 K | 407.44 K | 140.42 K |
| BFR en jours de CA (j) | 76.26 | 81.85 | 187.77 | 24.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | -106.96 | -147.96 | -446.57 | -195.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 653.58 M | 658.43 M | 342.27 M | 121.31 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 178.49 | 180 | 169 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 131.06 K | 101.73 K | - | 61.01 K |
| Dette nette (€) | -659.3 K | -603.02 K | -615.69 K | -355.96 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.52 | 14.2 | - | 19.35 |
| Font de roulement (€) | 137.52 K | 92.84 K | 91.59 K | -1.97 K |
| Couverture du BFR | 88 | 57.79 | 58.07 | -9.2 |
| Trésorerie (€) | 47.79 K | 77.77 K | 66.62 K | 38.84 K |
| Dettes financières (€) | 73.4 K | 102.8 K | 90.36 K | 25.73 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.03 | -5.93 | - | -5.83 |
| Ratio d'endettement (%) | -597.59 | -916.28 | -777.42 | -1 K |
| Autonomie financière (%) | 1.5 | 0.64 | 0.88 | 1.38 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 624.93 K | 540.22 K | 533.13 K | 357.62 K |
| Liquidité générale | 109.66 | 102.44 | 100.86 | 95.44 |
| Liquidité réduite | 109.66 | 102.44 | 100.86 | 95.44 |
| Couverture de la dette | 0.38 | 0.18 | 0.35 | 0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 380.85 K | 343.66 K | 165.8 K | 204.25 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 41.33 | 40.91 | 46.11 | 54.72 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 28.59 K | 12.43 K | 10.7 K | 11.12 K |