THEA PHARMA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2018.
Basée à CLERMONT-FERRAND (63100), elle est active dans le secteur d'activité 4646Z. Cette organisation THEA PHARMA met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 187.29 M €, soit cent quatre-vingt-sept millions deux cent quatre-vingt-sept mille quatre cent trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 10.38 M €.
Au terme de l'exercice 2023, THEA PHARMA affichait une trésorerie de 3.98 M €.
En termes d’effectifs, THEA PHARMA rassemble 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, THEA PHARMA est administrée par David Ponchon, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 187.29 M | 175.46 M | 158.8 M | 140.68 M |
| Marge brute (€) | 48.23 M | 42.16 M | 31.41 M | 20.57 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 15.27 M | 16.43 M | 13.65 M | 13.6 M |
| EBITDA (€) | 15.64 M | 17.15 M | 14.16 M | 14.2 M |
| EBITDA - EBE (€) | -363.28 K | -723.32 K | -516.19 K | -599.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 15.59 M | 17.11 M | 14.14 M | 14.18 M |
| Résultat net (€) | 10.38 M | 11.27 M | 8.85 M | 8.59 M |
| Taux de marge nette (%) | 5.54 | 6.42 | 5.57 | 6.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.6 | 21.5 | 18.69 | 20.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 11.28 | 13.53 | 11.39 | 12.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 43.88 M | 38.09 M | 27.47 M | 24.19 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.43 | 21.71 | 17.3 | 17.2 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 25.75 | 24.03 | 19.78 | 14.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.35 | 9.77 | 8.92 | 10.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.16 | 9.36 | 8.59 | 9.67 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 57.5 M | 54.56 M | 48.97 M | 43.41 M |
| BFRE (€) | 30.97 M | 42.72 M | 36.92 M | 38.91 M |
| BFRHE (€) | 22.78 M | 11.77 M | 9.9 M | 1.05 M |
| BFR en jours de CA (j) | 112.06 | 113.5 | 112.57 | 112.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | 60.36 | 88.87 | 84.87 | 100.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.69 T | 5.66 T | 4.31 T | 405.5 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 111.13 | 93.82 | 90.93 | 73.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.48 | 36.94 | 58.84 | 57.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.25 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 10.76 M | 11.8 M | 9.14 M | 8.77 M |
| Dette nette (€) | -30.45 M | -26.23 M | -26.52 M | -20.53 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.75 | 6.72 | 5.76 | 6.24 |
| Font de roulement (€) | 55.75 M | 53.04 M | 47.38 M | - |
| Couverture du BFR | 96.96 | 97.21 | 96.75 | - |
| Trésorerie (€) | 3.98 M | 3.13 M | 2.26 M | 3.57 M |
| Dettes financières (€) | 151.69 K | 770.14 K | 160 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -2.83 | -2.22 | -2.9 | -2.34 |
| Ratio d'endettement (%) | -54.58 | -50.05 | -56.02 | -48.91 |
| Autonomie financière (%) | 367.82 | 68.06 | 295.88 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 34.28 M | 28.6 M | 28.61 M | 24.07 M |
| Liquidité générale | 180.26 | 166.81 | 147.75 | 134.24 |
| Liquidité réduite | 180.26 | 166.81 | 147.75 | 134.24 |
| Couverture de la dette | 0.55 | 0.74 | 1.14 | 1.77 |
| Salaires et charges sociales (€) | 16.36 M | 14.93 M | 12.57 M | 10.61 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.27 | 6.05 | 5.55 | 5.03 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.9 M | 4.82 M | 4.35 M | 4.53 M |
