NG, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2017.
Implantée à MULHOUSE (68200), elle exerce son activité dans 7022Z. L'entreprise NG se focalise principalement sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.69 M €, soit un million six cent quatre-vingt-onze mille neuf cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 761.99 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, NG affichait une trésorerie de 207.16 K €.
En termes d’effectifs, NG emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, NG est sous la direction de KALIMARA, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.69 M | 1.17 M |
| Marge brute (€) | - | - | 1.44 M | 925.06 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 123.38 K | 89.11 K |
| EBITDA (€) | - | - | 127.48 K | 93.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -4.1 K | -4.44 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 122.3 K | 87.17 K |
| Résultat net (€) | - | - | 761.99 K | 85.81 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 45.04 | 7.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 85.55 | 17.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 23.37 | 2.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.1 M | 741.81 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 65.01 | 63.54 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 85.01 | 79.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 7.53 | 8.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 7.29 | 7.63 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 295.15 K | 264.24 K | 246.35 K | 183.3 K |
| BFRE (€) | -118.11 K | -170.55 K | 15.69 K | -58.8 K |
| BFRHE (€) | 112.95 K | 85.41 K | 85.77 K | 33.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 53.15 | 57.31 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 3.39 | -18.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 397.59 M | 106.41 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 76.97 | 65.36 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 62.77 | 55.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 767.41 K | 95.19 K |
| Dette nette (€) | -2.33 M | -1.91 M | -2.22 M | -2.44 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 45.36 | 8.15 |
| Font de roulement (€) | 157.32 K | 264.24 K | 246.35 K | 183.3 K |
| Couverture du BFR | 53.3 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 207.16 K | 356.23 K | 151.74 K | 213.12 K |
| Dettes financières (€) | 1.83 M | 1.81 M | 2.08 M | 2.41 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -2.89 | -25.68 |
| Ratio d'endettement (%) | -137.09 | -145.28 | -248.97 | -485.27 |
| Autonomie financière (%) | 0.93 | 0.73 | 0.43 | 0.21 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 567.59 K | 454.23 K | 288.13 K | 249.8 K |
| Liquidité générale | 33.69 | 31.39 | 22.27 | 16.14 |
| Liquidité réduite | 33.69 | 31.39 | 22.27 | 16.14 |
| Couverture de la dette | - | - | 3.12 | 0.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 1.29 M | 838.07 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 53.96 | 50.84 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 28.29 K | 6.17 K |