FLORIMAT, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2017.
Située à PERCENEIGE (89260), elle intervient dans le secteur d'activité 7010Z. Cette entité FLORIMAT se consacre essentiellement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 9.17 M €, soit neuf millions cent soixante-huit mille cinq cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -80.91 K €.
Au terme de l'exercice 2024, FLORIMAT présentait une trésorerie de 426.98 K €.
En termes d’effectifs, FLORIMAT compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, FLORIMAT est administrée par TOUT POUR LE GRAIN, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.17 M | 9.25 M | 10.05 M | 10.69 M |
| Marge brute (€) | 1.9 M | 1.83 M | 2.11 M | 2.38 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -162.53 K | -397.39 K | -138.05 K | 246.03 K |
| EBITDA (€) | -277.63 K | -283.03 K | -110.17 K | 311.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | 115.1 K | -114.36 K | -27.88 K | -65.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -394.76 K | -399.47 K | -199.09 K | 256.51 K |
| Résultat net (€) | -80.91 K | -483.42 K | -135.52 K | 181.66 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.88 | -5.23 | -1.35 | 1.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -11.84 | -63.23 | -10.86 | 13.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.68 | -13.69 | -3.68 | 5.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.71 M | 1.52 M | 1.66 M | 1.94 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.63 | 16.43 | 16.55 | 18.15 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 20.74 | 19.74 | 20.94 | 22.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.03 | -3.06 | -1.1 | 2.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.77 | -4.3 | -1.37 | 2.3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.57 M | 1.66 M | 1.81 M | 1.67 M |
| BFRE (€) | 1.08 M | 1.13 M | 1.32 M | 713.32 K |
| BFRHE (€) | 52.67 K | 33.15 K | 59.23 K | 152.14 K |
| BFR en jours de CA (j) | 62.6 | 65.38 | 65.88 | 57.14 |
| BFRE en jours de CA (j) | 42.94 | 44.74 | 48.02 | 24.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.32 Md | 840.04 M | 1.63 Md | 4.46 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 27.88 | 32.02 | 28.19 | 23.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.53 | 39.54 | 33.76 | 39.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 127.03 K | -349.48 K | 3.12 K | 237.89 K |
| Dette nette (€) | -1.83 M | -2.3 M | -2 M | -1.43 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.39 | -3.78 | 0.03 | 2.23 |
| Font de roulement (€) | 1.48 M | 1.63 M | 1.81 M | 1.67 M |
| Couverture du BFR | 94.09 | 98.29 | 99.78 | 100 |
| Trésorerie (€) | 426.98 K | 461.48 K | 428.61 K | 808.13 K |
| Dettes financières (€) | 1.15 M | 1.45 M | 1.18 M | 811.3 K |
| Capacité de remboursement (€) | -14.4 | 6.59 | -641.9 | -6.03 |
| Ratio d'endettement (%) | -267.51 | -301.38 | -160.44 | -103.72 |
| Autonomie financière (%) | 0.6 | 0.53 | 1.05 | 1.71 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.09 M | 1.29 M | 1.24 M | 1.43 M |
| Liquidité générale | 50.79 | 46.69 | 50.29 | 70.31 |
| Liquidité réduite | 50.79 | 46.69 | 50.29 | 70.31 |
| Couverture de la dette | -0.18 | -0.96 | -0.29 | 0.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.96 M | 2.12 M | 2.13 M | 2.02 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.17 | 16.96 | 15.48 | 13.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 56.41 K |
