KEOLIS RIOM, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2017.
Basée à RIOM (63200), elle se consacre au secteur d'activité de 4931Z. La société KEOLIS RIOM se consacre sur transports urbains et suburbains de voyageurs.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 445.35 K €, soit quatre cent quarante-cinq mille trois cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 26.8 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, KEOLIS RIOM disposait d'une trésorerie de 3.18 K €.
En termes d’effectifs, KEOLIS RIOM dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 445.35 K | 430.51 K | 465.44 K | 380.13 K |
| Marge brute (€) | -2.35 M | -1.88 M | -1.69 M | -1.66 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 143.76 K | 262.64 K | 69.76 K | 35.39 K |
| EBITDA (€) | 162.54 K | 272.46 K | 78.41 K | 44.49 K |
| EBITDA - EBE (€) | -18.78 K | -9.82 K | -8.65 K | -9.1 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 104.06 K | 201 K | 14.34 K | -20.88 K |
| Résultat net (€) | 26.8 K | 101.19 K | 15.58 K | -20.88 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.02 | 23.5 | 3.35 | -5.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.44 | 39.37 | 10.02 | -14.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.85 | 5.71 | 1.55 | -2.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.18 M | 1.1 M | 886.39 K | 814.64 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 265.65 | 254.81 | 190.44 | 214.3 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -527.53 | -435.7 | -363.61 | -436.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 36.5 | 63.29 | 16.85 | 11.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 32.28 | 61.01 | 14.99 | 9.31 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.32 M | 701.34 K | 234.17 K | 212.08 K |
| BFRE (€) | 302.11 K | 544.67 K | - | - |
| BFRHE (€) | -534.4 K | -445.33 K | 430.54 K | 341.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.08 K | 594.61 | 183.64 | 203.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | 247.6 | 461.79 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -652.04 M | -525.26 M | 549.01 M | 355.93 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 120.65 | 102.89 | 69.24 | 39.23 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 260.76 K | 371.59 K | 81.82 K | 44.51 K |
| Dette nette (€) | -2.85 M | -1.51 M | - | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 58.55 | 86.31 | 17.58 | 11.71 |
| Font de roulement (€) | - | - | - | 57.66 K |
| Couverture du BFR | - | - | - | 27.19 |
| Trésorerie (€) | 3.18 K | 3.4 K | - | - |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 71.46 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.93 | -4.07 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -1 K | -588.47 | - | - |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | 1.96 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.27 M | 913.69 K | 657.51 K | 420.26 K |
| Liquidité générale | 90.56 | 106.31 | - | - |
| Liquidité réduite | 90.56 | 106.31 | - | - |
| Couverture de la dette | 0.08 | 0.4 | 0.06 | -0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.33 M | 1.12 M | 951.9 K | 897.74 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 226 | 197.22 | 155.63 | 180.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.12 K | 9.74 K | - | - |
