DEMATHIEU BARD HOLDING 4
17 RUE VENIZELOS - 57950 MONTIGNY-LES-METZ
DEMATHIEU BARD HOLDING 4, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2017.
Située à MONTIGNY-LES-METZ (57950), elle intervient dans le secteur d'activité 6420Z. La société DEMATHIEU BARD HOLDING 4 se consacre essentiellement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 20.04 M €, soit vingt millions trente-huit mille sept cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 13.21 M €.
Au terme de l'exercice 2023, DEMATHIEU BARD HOLDING 4 affichait une trésorerie de 62.19 M €.
En termes d’effectifs, DEMATHIEU BARD HOLDING 4 rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DEMATHIEU BARD HOLDING 4 est sous la direction de Stephane Monceaux, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.04 M | 16.28 M | 1.75 Md | 15.71 M |
| Marge brute (€) | 1.67 M | 1.53 M | 303.54 M | 2.25 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 43.13 M | - |
| EBITDA (€) | 1.34 M | 2.97 M | 70.27 M | 2.43 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -27.14 M | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.34 M | 1.33 M | 28.18 M | 1.32 M |
| Résultat net (€) | 13.21 M | 22.33 M | - | 7.41 M |
| Taux de marge nette (%) | 65.92 | 137.17 | - | 47.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.1 | 18.84 | - | 7.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.45 | 5.74 | - | 2.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 23.8 M | 11.84 M | - | 16.03 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 118.77 | 72.73 | - | 102.03 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 8.35 | 9.42 | 17.32 | 14.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.7 | 18.23 | 4.01 | 15.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 2.46 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 190.84 M | 69.74 M | 797.96 M | 52.39 M |
| BFRE (€) | - | - | 411.06 M | -4.09 M |
| BFRHE (€) | 100.68 M | 41.99 M | -210.06 M | 37.31 M |
| BFR en jours de CA (j) | 3.48 K | 1.56 K | 166.22 | 1.22 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 85.63 | -94.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.53 T | 1.87 T | -1.01 Qa | 1.61 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 102.09 | 100.33 | 131.88 | 102.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.13 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 77.3 M | - |
| Dette nette (€) | -336.99 M | -260.36 M | -1.25 Md | -207.41 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 4.41 | - |
| Font de roulement (€) | 150.95 M | 30.43 M | 118.31 M | 40.08 M |
| Couverture du BFR | 79.09 | 43.63 | 14.83 | 76.51 |
| Trésorerie (€) | 62.19 M | 877.78 K | 234.1 M | 10.39 M |
| Dettes financières (€) | 358.03 M | 222.24 M | 224.32 M | 202.3 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -16.14 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -257.69 | -219.63 | -1.01 K | -213.5 |
| Autonomie financière (%) | 0.37 | 0.53 | 0.55 | 0.48 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.64 M | 7.05 M | 631.37 M | 6.71 M |
| Liquidité générale | - | - | 81.53 | 27.13 |
| Liquidité réduite | - | - | 81.53 | 27.13 |
| Couverture de la dette | 3.85 | 7.59 | - | 2.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.71 M | 4.16 M | - | 4.76 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.16 | 18 | - | 20.95 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -3.82 M | -2.24 M | -8.02 M | -2.23 M |