CPL VALENCIENNES, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2017.
Localisée à PETITE-FORET (59494), elle exerce son activité dans 9321Z. La société CPL VALENCIENNES oriente ses efforts sur activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes.
Pour l'exercice clos en 2020, la société a atteint un chiffre d'affaires de 410.65 K €, soit quatre cent dix mille six cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -126.65 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, CPL VALENCIENNES montrait une trésorerie de 13.45 K €.
En termes d’effectifs, CPL VALENCIENNES recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CPL VALENCIENNES est sous la direction de CPL LOISIRS, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 410.65 K | 864.93 K | - |
| Marge brute (€) | 82.71 K | 416.49 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 178.21 K | - |
| EBITDA (€) | -22.83 K | 185.09 K | -294.53 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -6.88 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -115.5 K | 97.99 K | -375.71 K |
| Résultat net (€) | -126.65 K | -11.65 K | -51.22 K |
| Taux de marge nette (%) | -30.84 | -1.35 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.18 | 4.16 | 100.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -16.91 | -1.35 | -3.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 102.2 K | 492.28 K | -117.38 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.89 | 56.92 | - |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 20.14 | 48.15 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.56 | 21.4 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 20.6 | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | -140.1 K | -36 K | 539.88 K |
| BFRE (€) | -216.53 K | -126.78 K | - |
| BFRHE (€) | 62.99 K | 30.57 K | 663.88 K |
| BFR en jours de CA (j) | -124.53 | -15.19 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -192.46 | -53.5 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 70.86 M | 72.43 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 50.17 | 9.52 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 98.84 | 155.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.03 | - |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 75.61 K | - |
| Dette nette (€) | -1.14 M | -1.08 M | -1.36 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 8.74 | - |
| Font de roulement (€) | -140.1 K | -36 K | 539.69 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 99.97 |
| Trésorerie (€) | 13.45 K | 60.21 K | 3.69 K |
| Dettes financières (€) | 907.05 K | 977.18 K | 1.24 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -14.29 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 281.05 | 386.43 | 2.66 K |
| Autonomie financière (%) | -0.45 | -0.29 | -0.04 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 248.16 K | 163.48 K | 127.87 K |
| Liquidité générale | 7.37 | 8.81 | - |
| Liquidité réduite | 7.37 | 8.81 | - |
| Couverture de la dette | -4.59 | -0.3 | -22.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 115.15 K | 235.14 K | 4.38 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 24.77 | 22.19 | - |