LE FLORIANO, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2017.
Localisée à TARADEAU (83460), elle intervient dans le secteur d'activité 5630Z. Cette organisation LE FLORIANO oriente son activité sur débits de boissons.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 231.19 K €, soit deux cent trente-et-un mille cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 55.07 K €.
Au terme de l'exercice 2022, LE FLORIANO présentait une trésorerie de 17.98 K €.
En termes d’effectifs, LE FLORIANO dénombre 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LE FLORIANO est dirigée par Aurelie Salvadori, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 231.19 K | 202.52 K | 157.37 K | 163.92 K |
| Marge brute (€) | 93.51 K | 103.07 K | 65.4 K | 64.86 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 7.09 K | - | - | 3.05 K |
| EBITDA (€) | 13.89 K | - | - | 15.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.8 K | - | - | -12.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 9.5 K | 31.21 K | 6.28 K | 11.92 K |
| Résultat net (€) | 55.07 K | 31.66 K | 14.87 K | 8.2 K |
| Taux de marge nette (%) | 23.82 | 15.63 | 9.45 | 5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 47.35 | 51.71 | 50.3 | 55.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 42.29 | 21.82 | 9.76 | 5.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 84.91 K | 75.84 K | 50.8 K | 66.58 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.73 | 37.45 | 32.28 | 40.62 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 40.45 | 50.89 | 41.56 | 39.57 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.01 | - | - | 9.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.07 | - | - | 1.86 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 12.1 K | 32.33 K | 38.37 K | 8.26 K |
| BFRE (€) | -7.99 K | 1.89 K | 1.53 K | -14.68 K |
| BFRHE (€) | 2.11 K | -16.68 K | -35.31 K | 4.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | 19.1 | 58.27 | 88.99 | 18.4 |
| BFRE en jours de CA (j) | -12.62 | 3.41 | 3.55 | -32.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.34 M | -9.25 M | -15.22 M | 2.15 M |
| Délais de paiement clients (j) | 3.21 | 3.8 | 24.53 | 4.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 6.61 | 7.99 | 6.34 | 32.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 59.46 K | - | - | 11.78 K |
| Dette nette (€) | 4.06 K | -55.66 K | -96.77 K | -106.86 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 25.72 | - | - | 7.19 |
| Font de roulement (€) | 12.1 K | - | - | 8.18 K |
| Couverture du BFR | 100 | - | - | 98.97 |
| Trésorerie (€) | 17.98 K | 28.25 K | 26.07 K | 18.08 K |
| Dettes financières (€) | 3.05 K | - | - | 107.5 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.07 | - | - | -9.07 |
| Ratio d'endettement (%) | 3.49 | -90.9 | -327.31 | -727.16 |
| Autonomie financière (%) | 38.12 | - | - | 0.14 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.87 K | 2.23 K | 1.63 K | 17.35 K |
| Liquidité générale | 144.36 | 36.27 | 29.99 | 18.45 |
| Liquidité réduite | 144.36 | 36.27 | 29.99 | 18.45 |
| Couverture de la dette | 6.59 | - | - | 0.97 |
| Salaires et charges sociales (€) | 84.75 K | 64.44 K | 52.12 K | 59.73 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 28.24 | 24.32 | 25.86 | 27.96 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 804 | - | 130 | 1.47 K |