SOCOTEC GESTION, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2017.
Localisée à GUYANCOURT (78280), elle est active dans le secteur d'activité 7010Z. L'entreprise SOCOTEC GESTION se focalise principalement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 70.12 M €, soit soixante-dix millions cent vingt-trois mille sept cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -2.75 M €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCOTEC GESTION disposait d'une trésorerie de 78.86 K €.
En termes d’effectifs, SOCOTEC GESTION dénombre 250 - 499 salariés, selon les données de l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 70.12 M | 64.86 M | 63.1 M | 63.1 M |
| Marge brute (€) | 27.06 M | 25.99 M | 22.26 M | 22.26 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 10.92 M | 11.52 M | 6.78 M | 6.78 M |
| EBITDA (€) | 14.77 M | 13 M | 10.32 M | 10.32 M |
| EBITDA - EBE (€) | -3.84 M | -1.48 M | -3.54 M | -3.54 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.87 M | 2.02 M | 3.09 M | 3.09 M |
| Résultat net (€) | -2.75 M | 531.47 K | -715.85 K | -715.85 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.92 | 0.82 | -1.13 | -1.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 529.15 | 23.85 | -42.2 | -42.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -3.43 | 0.77 | -1.02 | -1.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 30.36 M | 25.48 M | 27.22 M | 27.22 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.29 | 39.29 | 43.13 | 43.13 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 38.59 | 40.07 | 35.27 | 35.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.06 | 20.04 | 16.35 | 16.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.58 | 17.76 | 10.74 | 10.74 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| BFR (€) | 2.04 M | -1.68 M | -7.46 M | -7.46 M |
| BFRE (€) | -7.96 M | -10.32 M | -20.86 M | -20.86 M |
| BFRHE (€) | -34.01 M | -25.85 M | -14.34 M | -14.34 M |
| BFR en jours de CA (j) | 10.63 | -9.43 | -43.15 | -43.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | -41.45 | -58.1 | -120.66 | -120.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -6.53 T | -4.59 T | -2.48 T | -2.48 T |
| Délais de paiement clients (j) | 107.96 | 92.41 | 111.4 | 111.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 113.3 | 122.89 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 23.09 M | 26.78 M | 16.94 M | 16.94 M |
| Dette nette (€) | -75.65 M | -62.14 M | -62.78 M | -62.78 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 32.92 | 41.3 | 26.85 | 26.85 |
| Font de roulement (€) | -46.84 M | -40.63 M | -37.18 M | -37.18 M |
| Couverture du BFR | -2.29 K | 2.43 K | 498.43 | 498.43 |
| Trésorerie (€) | 78.86 K | 245.9 K | 1.78 M | 1.78 M |
| Dettes financières (€) | 6.02 M | 3.78 M | 4.76 M | 4.76 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.28 | -2.32 | -3.71 | -3.71 |
| Ratio d'endettement (%) | 14.57 K | -2.79 K | -3.7 K | -3.7 K |
| Autonomie financière (%) | -0.09 | 0.59 | 0.36 | 0.36 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 25.76 M | 24.35 M | 33.81 M | 33.81 M |
| Liquidité générale | 36.59 | 36.19 | 40.69 | 40.69 |
| Liquidité réduite | 36.59 | 36.19 | 40.69 | 40.69 |
| Couverture de la dette | -0.23 | 0.05 | -0.06 | -0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 31 M | 29.64 M | 27.37 M | 27.37 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 30.62 | 31.65 | 30 | 30 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -90.29 K | 563.47 K | 108.21 K | 108.21 K |
