TRANSDEV VICHY, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2017.
Implantée à CUSSET (03300), elle œuvre dans 4931Z. L'entreprise TRANSDEV VICHY oriente ses efforts sur transports urbains et suburbains de voyageurs.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 675.57 K €, soit six cent soixante-quinze mille cinq cent soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 59.65 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TRANSDEV VICHY montrait une trésorerie de 4.74 K €.
En termes d’effectifs, TRANSDEV VICHY compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRANSDEV VICHY compte parmi ses dirigeants Ludovic Jourdain, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 675.57 K | 627.81 K | 570.66 K | 543.21 K |
| Marge brute (€) | -1.36 M | -1.47 M | -1.41 M | -1.21 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 162.13 K | 117.64 K | 277.75 K | 60.76 K |
| EBITDA (€) | 141.46 K | 118.89 K | 263.25 K | 38.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | 20.68 K | -1.25 K | 14.5 K | 22.52 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 109.59 K | 73.62 K | 181.86 K | -52.41 K |
| Résultat net (€) | 59.65 K | 34.81 K | 174.02 K | -56.17 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.83 | 5.54 | 30.5 | -10.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.91 | 13.41 | 77.41 | 1.4 K |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.71 | 1.63 | 13.17 | -2.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.11 M | 2.04 M | 2.04 M | 1.69 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 313.03 | 324.81 | 357.42 | 312.02 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -201.82 | -234.46 | -247.8 | -222.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.94 | 18.94 | 46.13 | 7.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 24 | 18.74 | 48.67 | 11.19 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 621.04 K | 1.21 M | 212.61 K | 1.09 M |
| BFRE (€) | 341.78 K | 1.05 M | 63.29 K | 922.08 K |
| BFRHE (€) | -67.51 K | -827.7 K | 115.87 K | -1.09 M |
| BFR en jours de CA (j) | 335.54 | 704.52 | 135.99 | 732.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | 184.66 | 610.11 | 40.48 | 619.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -124.96 M | -1.42 Md | 181.16 M | -1.62 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 103.27 | 89.78 | 121.32 | 118.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.02 | 0.09 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 137.74 K | 105.28 K | 286.43 K | 104.51 K |
| Dette nette (€) | -1.3 M | -1.85 M | -1.05 M | -2.28 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 20.39 | 16.77 | 50.19 | 19.24 |
| Font de roulement (€) | 257.21 K | 208.24 K | 128.2 K | - |
| Couverture du BFR | 41.42 | 17.18 | 60.3 | - |
| Trésorerie (€) | 4.74 K | 4.6 K | 5.59 K | 6.64 K |
| Dettes financières (€) | 22.15 K | 26.15 K | 24.54 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -9.42 | -17.57 | -3.68 | -21.77 |
| Ratio d'endettement (%) | -454.83 | -712.48 | -469.24 | 56.52 K |
| Autonomie financière (%) | 12.88 | 9.93 | 9.16 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 938.07 K | 842.73 K | 987.15 K | 1.03 M |
| Liquidité générale | 116.81 | 110 | 108.23 | 91.72 |
| Liquidité réduite | 116.81 | 110 | 108.23 | 91.72 |
| Couverture de la dette | 0.17 | 0.11 | 0.56 | -0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.24 M | 2.15 M | 2.01 M | 1.93 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 247.23 | 259.36 | 270.72 | 271.74 |
