FERN ENERGIES, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2017.
Établie à CERGY (95000), elle se consacre au secteur d'activité de 4322B. La société FERN ENERGIES oriente ses efforts sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 17.48 M €, soit dix-sept millions quatre cent soixante-quinze mille cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 424.51 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, FERN ENERGIES disposait d'une trésorerie de 1.07 M €.
En termes d’effectifs, FERN ENERGIES recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FERN ENERGIES compte parmi ses dirigeants Nicolas Mendes, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.48 M | 16.83 M | 13.04 M | 7.26 M |
| Marge brute (€) | 3.15 M | 995.94 K | 2.14 M | 1.64 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 96.92 K | 215.02 K |
| EBITDA (€) | 580.97 K | -1.91 M | 245.7 K | 322.64 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -148.78 K | -107.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 472.71 K | -1.91 M | 179.32 K | 286.95 K |
| Résultat net (€) | 424.51 K | -1.98 M | 121.87 K | 194.22 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.43 | -11.76 | 0.93 | 2.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -42.74 | 139.61 | 21.7 | 44.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.26 | -19.19 | 1.51 | 2.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.19 M | -100.08 K | 1.58 M | 1.46 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.53 | -0.59 | 12.08 | 20.13 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 18.01 | 5.92 | 16.38 | 22.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.32 | -11.36 | 1.88 | 4.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 0.74 | 2.96 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 6.58 M | 5.23 M | 2.4 M | 3.03 M |
| BFRE (€) | 3.44 M | 3.05 M | -1.43 M | - |
| BFRHE (€) | -352.27 K | -1.11 M | 2.26 M | 1.05 M |
| BFR en jours de CA (j) | 137.4 | 113.34 | 67.1 | 152.23 |
| BFRE en jours de CA (j) | 71.85 | 66.07 | -39.95 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -16.87 Md | -51.38 Md | 80.59 Md | 20.97 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 169.06 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 103.42 | 100.23 | 107.18 | 170.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.01 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 192.95 K | 450.54 K |
| Dette nette (€) | -12.95 M | -11.04 M | -6.11 M | -5.33 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 1.48 | 6.2 |
| Font de roulement (€) | 2.36 M | 2.24 M | 1.83 M | 2.07 M |
| Couverture du BFR | 35.91 | 42.85 | 76.43 | 68.44 |
| Trésorerie (€) | 1.07 M | 663.46 K | 1.41 M | 1.56 M |
| Dettes financières (€) | 3.8 M | 4.26 M | 1.72 M | 1.9 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -31.67 | -11.82 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.3 K | 779.01 | -1.09 K | -1.21 K |
| Autonomie financière (%) | -0.26 | -0.33 | 0.33 | 0.23 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6 M | 4.48 M | 5.23 M | 4.17 M |
| Liquidité générale | 83.86 | 80.89 | 100.14 | - |
| Liquidité réduite | 83.86 | 80.89 | 100.14 | - |
| Couverture de la dette | 0.25 | -54.35 | 0.06 | 0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.88 M | 3.1 M | 2 M | 1.41 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 10.27 | 11.42 | 9.63 | 12.09 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -8.23 K | 1.12 K | 45.16 K | 91.47 K |