FERN ENERGIES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2017.
Localisée à CERGY (95000), elle est active dans le secteur d'activité 4322B. Cette organisation FERN ENERGIES oriente son activité sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 18.94 M €, soit dix-huit millions neuf cent quarante-et-un mille cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 1.13 M €.
Au terme de l'exercice 2024, FERN ENERGIES présentait une trésorerie de 446.84 K €.
En termes d’effectifs, FERN ENERGIES rassemble 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, FERN ENERGIES est dirigée par Nicolas Mendes, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.94 M | 17.48 M | 16.83 M | 13.04 M |
| Marge brute (€) | 3.74 M | 3.15 M | 995.94 K | 2.14 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.02 M | - | - | 96.92 K |
| EBITDA (€) | 1.28 M | 580.97 K | -1.91 M | 245.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | -262.58 K | - | - | -148.78 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.19 M | 472.71 K | -1.91 M | 179.32 K |
| Résultat net (€) | 1.13 M | 424.51 K | -1.98 M | 121.87 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.98 | 2.43 | -11.76 | 0.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 808.45 | -42.74 | 139.61 | 21.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.89 | 3.26 | -19.19 | 1.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.19 M | 2.19 M | -100.08 K | 1.58 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.87 | 12.53 | -0.59 | 12.08 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 19.77 | 18.01 | 5.92 | 16.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.76 | 3.32 | -11.36 | 1.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.38 | - | - | 0.74 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.08 M | 6.58 M | 5.23 M | 2.4 M |
| BFRE (€) | 2.11 M | 3.44 M | 3.05 M | -1.43 M |
| BFRHE (€) | 650.9 K | -352.27 K | -1.11 M | 2.26 M |
| BFR en jours de CA (j) | 78.57 | 137.4 | 113.34 | 67.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | 40.75 | 71.85 | 66.07 | -39.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 33.78 Md | -16.87 Md | -51.38 Md | 80.59 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 169.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 109.47 | 103.42 | 100.23 | 107.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.23 M | - | - | 192.95 K |
| Dette nette (€) | -10.87 M | -12.95 M | -11.04 M | -6.11 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.47 | - | - | 1.48 |
| Font de roulement (€) | 2.94 M | 2.36 M | 2.24 M | 1.83 M |
| Couverture du BFR | 72.09 | 35.91 | 42.85 | 76.43 |
| Trésorerie (€) | 446.84 K | 1.07 M | 663.46 K | 1.41 M |
| Dettes financières (€) | 3.16 M | 3.8 M | 4.26 M | 1.72 M |
| Capacité de remboursement (€) | -8.88 | - | - | -31.67 |
| Ratio d'endettement (%) | -7.76 K | 1.3 K | 779.01 | -1.09 K |
| Autonomie financière (%) | 0.04 | -0.26 | -0.33 | 0.33 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.03 M | 6 M | 4.48 M | 5.23 M |
| Liquidité générale | 91.58 | 83.86 | 80.89 | 100.14 |
| Liquidité réduite | 91.58 | 83.86 | 80.89 | 100.14 |
| Couverture de la dette | 0.47 | 0.25 | -54.35 | 0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.71 M | 2.88 M | 3.1 M | 2 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.09 | 10.27 | 11.42 | 9.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 22.59 K | -8.23 K | 1.12 K | 45.16 K |