SOCIETE HOTELIERE ROANNAISE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2017.
Située à ANNECY (74000), elle intervient dans le secteur d'activité 5520Z. La société SOCIETE HOTELIERE ROANNAISE met l'accent sur hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 128.18 K €, soit cent vingt-huit mille cent soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 10.48 M €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE HOTELIERE ROANNAISE disposait d'une trésorerie de 15.45 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE HOTELIERE ROANNAISE compte 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE HOTELIERE ROANNAISE est administrée par SOMNOO MANAGEMENT, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 128.18 K | 541.49 K | 577.6 K | 491.78 K |
| Marge brute (€) | -36.82 K | 83.97 K | 104.3 K | 78.69 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -84.54 K | - | - |
| EBITDA (€) | -47.35 K | -73.78 K | -75.82 K | -103.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -10.75 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -55.63 K | -74.29 K | -75.82 K | -103.95 K |
| Résultat net (€) | 10.48 M | -28.53 K | -62.42 K | -304.95 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.18 K | -5.27 | -10.81 | -62.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 104.71 | -0.85 | -1.85 | -8.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 81.27 | -0.46 | -1.31 | -7.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 123.85 K | 135.66 K | 100.37 K | 37.28 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 96.62 | 25.05 | 17.38 | 7.58 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -28.72 | 15.51 | 18.06 | 16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -36.94 | -13.63 | -13.13 | -21.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -15.61 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.38 M | 4.59 M | 3.37 M | 2.71 M |
| BFRHE (€) | 5.38 M | 3.98 M | 3.01 M | 2.69 M |
| BFR en jours de CA (j) | 15.31 K | 3.09 K | 2.13 K | 2.01 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.89 Md | 5.9 Md | 4.77 Md | 3.62 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.75 | 79.01 | 97.24 | 108.39 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -23.88 K | - | - |
| Dette nette (€) | -2.87 M | -1.96 M | -898.99 K | -734.81 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -4.41 | - | - |
| Font de roulement (€) | 5.38 M | 4.59 M | 3.37 M | 2.71 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 99.97 | 99.93 |
| Trésorerie (€) | 15.45 K | 853.7 K | 491.09 K | 123.96 K |
| Dettes financières (€) | 2.85 M | 2.48 M | 1.22 M | 499.26 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 82.06 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -28.7 | -58.7 | -26.7 | -21.43 |
| Autonomie financière (%) | 3.51 | 1.35 | 2.77 | 6.87 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 37.23 K | 332.27 K | 173.27 K | 357.6 K |
| Couverture de la dette | 703.95 | -0.12 | -1.37 | -1.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.59 K | 170.04 K | 177.42 K | 140.98 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 3.82 | 21.56 | 21.57 | 19.92 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -4.39 M | 28.06 K | -7.74 K | 228.86 K |