SOCIETE HOTELIERE ROANNAISE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2017.
Située à ANNECY (74000), elle intervient dans le secteur d'activité 5520Z. Cette organisation SOCIETE HOTELIERE ROANNAISE oriente son activité sur hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 541.49 K €, soit cinq cent quarante-et-un mille quatre cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -28.53 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SOCIETE HOTELIERE ROANNAISE présentait une trésorerie de 853.7 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE HOTELIERE ROANNAISE emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 541.49 K | 577.6 K | 491.78 K | 424.57 K |
| Marge brute (€) | 83.97 K | 104.3 K | 78.69 K | 184.68 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -84.54 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | -73.78 K | -75.82 K | -103.95 K | 91.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | -10.75 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -74.29 K | -75.82 K | -103.95 K | 91.93 K |
| Résultat net (€) | -28.53 K | -62.42 K | -304.95 K | 121.25 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.27 | -10.81 | -62.01 | 28.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.85 | -1.85 | -8.89 | 3.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.46 | -1.31 | -7.11 | 2.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 135.66 K | 100.37 K | 37.28 K | 168.83 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.05 | 17.38 | 7.58 | 39.76 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 15.51 | 18.06 | 16 | 43.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -13.63 | -13.13 | -21.14 | 21.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -15.61 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.59 M | 3.37 M | 2.71 M | 2.98 M |
| BFRHE (€) | 3.98 M | 3.01 M | 2.69 M | 2.82 M |
| BFR en jours de CA (j) | 3.09 K | 2.13 K | 2.01 K | 2.56 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.9 Md | 4.77 Md | 3.62 Md | 3.28 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 79.01 | 97.24 | 108.39 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -23.88 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -1.96 M | -898.99 K | -734.81 K | -302.67 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -4.41 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 4.59 M | 3.37 M | 2.71 M | 2.89 M |
| Couverture du BFR | 100 | 99.97 | 99.93 | 97.19 |
| Trésorerie (€) | 853.7 K | 491.09 K | 123.96 K | 214.51 K |
| Dettes financières (€) | 2.48 M | 1.22 M | 499.26 K | 125.56 K |
| Capacité de remboursement (€) | 82.06 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -58.7 | -26.7 | -21.43 | -8.11 |
| Autonomie financière (%) | 1.35 | 2.77 | 6.87 | 29.74 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 332.27 K | 173.27 K | 357.6 K | 308.01 K |
| Couverture de la dette | -0.12 | -1.37 | -1.31 | 0.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | 170.04 K | 177.42 K | 140.98 K | 91.35 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 21.56 | 21.57 | 19.92 | 16.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 28.06 K | -7.74 K | 228.86 K | - |