URBAN STATION, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2017.
Implantée à FONTENAY-SOUS-BOIS (94120), elle se consacre au secteur d'activité de 6810Z. La société URBAN STATION se focalise principalement sur activités des marchands de biens immobiliers.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 79.17 M €, soit soixante-dix-neuf millions cent soixante-dix mille trois cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 3.74 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, URBAN STATION affichait une trésorerie de 30.83 M €.
En matière de gouvernance, URBAN STATION est dirigée par Stephane Soreau, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 79.17 M | 69.88 M | 47.93 M | 20.74 M |
| Marge brute (€) | 14.58 M | 12.13 M | 7.56 M | 2.09 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 14.29 M | - | 8.76 M | - |
| EBITDA (€) | 14 M | 12.39 M | 8.73 M | 2.92 M |
| EBITDA - EBE (€) | 290.11 K | - | 25.62 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.41 M | 2.82 M | 2.04 M | 798.82 K |
| Résultat net (€) | 3.74 M | 2.05 M | 858.35 K | 587.13 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.72 | 2.94 | 1.79 | 2.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 51.51 | 36.82 | 20.11 | 20.27 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.51 | 1.48 | 0.56 | 0.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 15.18 M | 15.37 M | 12.48 M | 3.56 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.17 | 21.99 | 26.03 | 17.18 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 18.41 | 17.36 | 15.78 | 10.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.69 | 17.73 | 18.22 | 14.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.05 | - | 18.27 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -5.58 M | -3.38 M | 12.18 M | 47.65 M |
| BFRE (€) | -42.86 M | -29.23 M | -16.06 M | -2.84 M |
| BFRHE (€) | -18.95 M | -21.17 M | -21.9 M | -20.25 M |
| BFR en jours de CA (j) | -25.74 | -17.68 | 92.79 | 838.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | -197.61 | -152.69 | -122.28 | -49.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.11 T | -4.05 T | -2.88 T | -1.15 T |
| Délais de paiement clients (j) | 57.15 | 61.35 | 143.05 | 93.68 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 104.29 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 13.64 M | - | 7.66 M | - |
| Dette nette (€) | -110.75 M | -113.95 M | -124.99 M | -80.56 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.23 | - | 15.99 | - |
| Font de roulement (€) | -30.98 M | -31.8 M | -14.54 M | 23.61 M |
| Couverture du BFR | 554.75 | 939.4 | -119.33 | 49.55 |
| Trésorerie (€) | 30.83 M | 18.6 M | 23.42 M | 46.7 M |
| Dettes financières (€) | 63.56 M | 67.11 M | 88.8 M | 97.54 M |
| Capacité de remboursement (€) | -8.12 | - | -16.31 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -1.53 K | -2.05 K | -2.93 K | -2.78 K |
| Autonomie financière (%) | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 52.63 M | 37.03 M | 32.89 M | 5.68 M |
| Liquidité générale | 31.21 | 23.02 | 28.61 | 40.94 |
| Liquidité réduite | 31.21 | 23.02 | 28.61 | 40.94 |
| Couverture de la dette | 2.98 | 2.16 | 0.2 | 2.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.25 M | 664.47 K | 349.17 K | 211.69 K |
