AORUN BAIL, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2017.
Localisée à PARIS (75009), elle se spécialise dans 7734Z. L'entreprise AORUN BAIL se consacre sur location et location-bail de matériels de transport par eau.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 15.05 M €, soit quinze millions quarante-huit mille trois cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -5.38 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, AORUN BAIL présentait une trésorerie de 14.75 K €.
En matière de gouvernance, AORUN BAIL compte parmi ses dirigeants Jean-Philippe Grillet, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.05 M | 15.08 M | 12.13 M | 10.56 M |
| Marge brute (€) | 14.56 M | 14.54 M | 11.53 M | 9.9 M |
| EBITDA (€) | 14.56 M | 14.54 M | 11.53 M | 9.9 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 9.21 M | 9.19 M | 6.18 M | 4.5 M |
| Résultat net (€) | -5.38 M | -7.98 M | -13.61 M | -20.92 M |
| Taux de marge nette (%) | -35.73 | -52.89 | -112.22 | -198.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 43.6 | 61.99 | 106.64 | 171.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.87 | -5.6 | -9.42 | -14.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 29.86 M | 31.99 M | 31.32 M | 35.33 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 198.45 | 212.11 | 258.24 | 334.61 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 96.74 | 96.39 | 95.07 | 93.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 96.73 | 96.39 | 95.06 | 93.79 |
| BFR (€) | 4.47 M | 5.13 M | 5.49 M | 5.26 M |
| BFR en jours de CA (j) | 108.32 | 124.08 | 165.19 | 181.77 |
| Délais de paiement clients (j) | 64.67 | 69.24 | 81.71 | 66.54 |
| Dette nette (€) | -151.18 M | -155.23 M | -157.3 M | -156.1 M |
| Font de roulement (€) | 4.47 M | 5.13 M | 5.49 M | 5.26 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 14.75 K | 14.75 K | 8.28 K | 8.28 K |
| Dettes financières (€) | 151.19 M | 155.24 M | 157.31 M | 156.11 M |
| Ratio d'endettement (%) | 1.23 K | 1.21 K | 1.23 K | 1.28 K |
| Autonomie financière (%) | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.64 K | 67 | 130 | 130 |
| Couverture de la dette | -3.27 K | -119.05 K | -104.69 K | -160.93 K |