MCI THERMIQUE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2018.
Établie à CHAMBLY (60230), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4322B. L'entreprise MCI THERMIQUE met l'accent sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 3.73 M €, soit trois millions sept cent trente-trois mille deux cent quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 148.65 K €.
Au terme de l'exercice 2021, MCI THERMIQUE disposait d'une trésorerie de 584.98 K €.
En termes d’effectifs, MCI THERMIQUE compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, MCI THERMIQUE est administrée par H2M INVEST, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.73 M | 3.84 M | 2.47 M |
| Marge brute (€) | 1.33 M | 1.06 M | 522.02 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 220.48 K | - | - |
| EBITDA (€) | 243.79 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -23.31 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 206.31 K | 164.72 K | 74.04 K |
| Résultat net (€) | 148.65 K | 119.35 K | 59.27 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.98 | 3.11 | 2.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39.4 | 52.2 | 54.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 6.58 | 8.77 | 5.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.02 M | 802.61 K | 386.16 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.43 | 20.92 | 15.63 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 35.57 | 27.56 | 21.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.53 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.91 | - | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 909.8 K | 643.05 K | 345.36 K |
| BFRE (€) | 223.12 K | 251.27 K | 128.68 K |
| BFRHE (€) | -182.9 K | -451.75 K | -140.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 88.95 | 61.17 | 51.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | 21.81 | 23.9 | 19.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.87 Md | -4.75 Md | -949.71 M |
| Délais de paiement clients (j) | 135.09 | 72.78 | 112 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 94.68 | 67.61 | 112.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 186.17 K | - | - |
| Dette nette (€) | -1.3 M | -808.51 K | -915.46 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.99 | - | - |
| Font de roulement (€) | 624.61 K | - | - |
| Couverture du BFR | 68.65 | - | - |
| Trésorerie (€) | 584.98 K | 323.79 K | 112.86 K |
| Dettes financières (€) | 473.63 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -6.97 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -344.04 | -353.65 | -837.8 |
| Autonomie financière (%) | 0.8 | - | - |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.12 M | 522.15 K | 620.43 K |
| Liquidité générale | 106.02 | 97.15 | 87.13 |
| Liquidité réduite | 106.02 | 97.15 | 87.13 |
| Couverture de la dette | 0.3 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.06 M | 850.94 K | 426.49 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 20.22 | 15.95 | 12.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 55.65 K | 42.85 K | 15.82 K |