REBHOLD, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2017.
Basée à SAINT-ETIENNE (42000), elle exerce son activité dans 6630Z. L'entité REBHOLD se focalise principalement sur gestion de fonds.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.37 M €, soit un million trois cent soixante-huit mille cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 358.99 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, REBHOLD présentait une trésorerie de 62.01 K €.
En termes d’effectifs, REBHOLD recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, REBHOLD compte parmi ses dirigeants Gerard Rebattu, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.37 M | 1.28 M | 1.28 M | 1.22 M |
| Marge brute (€) | 1.01 M | 916.28 K | 916.28 K | 941.01 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 194.69 K | 19.8 K | 19.8 K | 134.25 K |
| EBITDA (€) | 201.37 K | 28.67 K | 28.67 K | 145.58 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.68 K | -8.88 K | -8.88 K | -11.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 137.99 K | -38.4 K | -38.4 K | 75.14 K |
| Résultat net (€) | 358.99 K | 881.95 K | 795.02 K | 393.91 K |
| Taux de marge nette (%) | 26.24 | 68.89 | 62.1 | 32.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.76 | 40.82 | 38.34 | 30.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.58 | 11.17 | 10.18 | 4.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.1 M | 916.36 K | 916.36 K | 923.02 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 80.21 | 71.58 | 71.58 | 75.78 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 73.54 | 71.57 | 71.57 | 77.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.72 | 2.24 | 2.24 | 11.95 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.23 | 1.55 | 1.55 | 11.02 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.39 M | 1.31 M | 1.23 M | 1.67 M |
| BFRE (€) | -48.22 K | -135.78 K | -135.78 K | -47.33 K |
| BFRHE (€) | -215.4 K | -148.18 K | -235.1 K | 139.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | 370.18 | 374.29 | 349.51 | 499.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | -12.86 | -38.71 | -38.71 | -14.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -807.42 M | -519.71 M | -824.59 M | 465.03 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 161.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.5 | 62.02 | 62.02 | 43.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 422.37 K | 949.02 K | 862.1 K | 464.35 K |
| Dette nette (€) | -5.35 M | -5.69 M | -5.69 M | -7 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 30.87 | 74.13 | 67.34 | 38.12 |
| Font de roulement (€) | -201.62 K | -240.58 K | -327.51 K | 132.29 K |
| Couverture du BFR | -14.53 | -18.33 | -26.72 | 7.93 |
| Trésorerie (€) | 62.01 K | 43.38 K | 43.38 K | 40.28 K |
| Dettes financières (€) | 3.64 M | 3.9 M | 3.9 M | 5.22 M |
| Capacité de remboursement (€) | -12.67 | -6 | -6.6 | -15.07 |
| Ratio d'endettement (%) | -219.96 | -263.44 | -274.49 | -547.39 |
| Autonomie financière (%) | 0.67 | 0.55 | 0.53 | 0.24 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 184.29 K | 281.91 K | 281.91 K | 284.02 K |
| Liquidité générale | 29.02 | 27.78 | 26.26 | 27.7 |
| Liquidité réduite | 29.02 | 27.78 | 26.26 | 27.7 |
| Couverture de la dette | 2.4 | 4.02 | 3.63 | 1.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 788.17 K | 856.25 K | 856.25 K | 775.89 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 48.52 | 57.86 | 57.86 | 54.93 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -53.64 K | -111.74 K | -24.81 K | -4.38 K |