BATEAUX BUS DE LA RADE DE LORIENT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2017.
Établie à LORIENT (56100), elle œuvre dans 5010Z. L'entreprise BATEAUX BUS DE LA RADE DE LORIENT se consacre sur transports maritimes et côtiers de passagers.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 2.72 M €, soit deux millions sept cent vingt mille trois cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 4.99 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, BATEAUX BUS DE LA RADE DE LORIENT affichait une trésorerie de 475.73 K €.
En termes d’effectifs, BATEAUX BUS DE LA RADE DE LORIENT emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, BATEAUX BUS DE LA RADE DE LORIENT est dirigée par Marcel Le Roux, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.72 M | 3.18 M | 3 M | 2.95 M |
| Marge brute (€) | 1.4 M | 1.9 M | 1.64 M | 1.63 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -69.57 K | 3 K | -35.9 K | 129.21 K |
| EBITDA (€) | 12.43 K | 86.97 K | 100.82 K | 167.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | -82.01 K | -83.98 K | -136.72 K | -37.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 9.79 K | 82.74 K | 59.2 K | 125.39 K |
| Résultat net (€) | 4.99 K | 76.35 K | 52.4 K | 95.8 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.18 | 2.4 | 1.75 | 3.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.49 | 22.1 | 15.45 | 28.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.68 | 9.18 | 5.62 | 11.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.38 M | 1.83 M | 1.66 M | 1.55 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.64 | 57.63 | 55.54 | 52.35 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 51.42 | 59.71 | 54.82 | 55.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.46 | 2.74 | 3.37 | 5.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.56 | 0.09 | -1.2 | 4.38 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 211.85 K | 391.58 K | 328.36 K | 286.86 K |
| BFRE (€) | - | 28.25 K | -207.16 K | -439.03 K |
| BFRHE (€) | 173.21 K | 73.73 K | 106.56 K | 136.97 K |
| BFR en jours de CA (j) | 28.42 | 45.01 | 40.01 | 35.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 3.25 | -25.25 | -54.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.29 Md | 641.49 M | 874.43 M | 1.11 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 33.6 | 61.62 | 58.32 | 24.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 98.71 | 70.29 | 98.1 | 104.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | -0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.65 K | 80.59 K | 94.03 K | 137.52 K |
| Dette nette (€) | -55.48 K | -210.76 K | -164.81 K | 67.32 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.28 | 2.54 | 3.14 | 4.66 |
| Font de roulement (€) | - | 377.76 K | - | - |
| Couverture du BFR | - | 96.47 | - | - |
| Trésorerie (€) | 475.73 K | 275.78 K | 428.96 K | 586.97 K |
| Dettes financières (€) | - | 38.82 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -7.25 | -2.62 | -1.75 | 0.49 |
| Ratio d'endettement (%) | -27.68 | -61.02 | -48.61 | 20 |
| Autonomie financière (%) | - | 8.9 | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 517.99 K | 433.91 K | 593.77 K | 517.71 K |
| Liquidité générale | - | 168.48 | 154.06 | 155.78 |
| Liquidité réduite | - | 168.48 | 154.06 | 155.78 |
| Couverture de la dette | 0.03 | 0.41 | 0.24 | 0.7 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.32 M | 1.7 M | 1.51 M | 1.37 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 44.4 | 48.57 | 46.13 | 42.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -2.13 K | 1.39 K | -6.6 K | 28.25 K |