FILEOS, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2017.
Basée à BIARRITZ (64200), elle se spécialise dans 7022Z. L'entreprise FILEOS se focalise principalement sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 150 K €, soit cent cinquante mille d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -246.49 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, FILEOS présentait une trésorerie de 21.7 K €.
En matière de gouvernance, FILEOS est sous la direction de Jerome Fillol, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 150 K | 112.5 K | 126.67 K | 146.75 K |
| Marge brute (€) | 135.24 K | 93.24 K | 111.91 K | 135.45 K |
| EBITDA (€) | 16.42 K | -26.8 K | -40.88 K | 27.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 15.61 K | -27.61 K | -41.69 K | 27.06 K |
| Résultat net (€) | -246.49 K | -1.49 M | 619.89 K | 126.97 K |
| Taux de marge nette (%) | -164.32 | -1.32 K | 489.39 | 86.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 92.51 | 7.47 K | 42.23 | 15.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -10.58 | -60.28 | 15.41 | 3.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 430.36 K | 1.57 M | 164.92 K | 194.54 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 286.91 | 1.4 K | 130.2 | 132.57 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 90.16 | 82.88 | 88.35 | 92.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.95 | -23.82 | -32.27 | 18.61 |
| BFR (€) | 93.67 K | 4.32 K | 346.17 K | 184.4 K |
| BFRHE (€) | 400 | -756 | 208.09 K | 109.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | 227.94 | 14.03 | 997.51 | 458.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 164.38 K | -233.01 K | 72.21 M | 43.88 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 59.69 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 168.3 | 93.64 | 180 | 174.74 |
| Dette nette (€) | -2.57 M | -2.48 M | -2.41 M | -2.94 M |
| Font de roulement (€) | 56.32 K | -5.03 K | 336.82 K | 184.4 K |
| Couverture du BFR | 60.13 | -116.23 | 97.3 | 100 |
| Trésorerie (€) | 21.7 K | 13.69 K | 143.31 K | 102.82 K |
| Dettes financières (€) | 2.52 M | 2.45 M | 2.51 M | 3 M |
| Ratio d'endettement (%) | 966.23 | 12.42 K | -164.25 | -358.25 |
| Autonomie financière (%) | -0.11 | -0.01 | 0.58 | 0.27 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 35.13 K | 29.31 K | 30.92 K | 41.58 K |
| Couverture de la dette | -8.73 | -61.32 | 27.09 | 3.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 151.22 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 78.45 | 105.85 | 113.68 | 72.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -19.86 K | - | - | -7.76 K |